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BILAN CHATEAUFORM' FRANCE 2017 Siren 402559595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	912473	445383	467090	936572
Fonds commercial	880935		880935	
Autres immobilisations incorporelles	373994	141485	232509	134349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664041	302720	361321	382900
Constructions	29514902	14200265	15314637	14631801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14028316	6397529	7630786	6235575
Autres immobilisations corporelles	15698421	10519777	5178644	5822951
Immobilisations en cours	1747061	152242	1594819	1551791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232491		232491	231363
Prêts	123781		123781	110535
Autres immobilisations financières	2978709	231628	2747081	3002843
TOTAL (I)	67155125	32391030	34764095	33040680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1493898		1493898	1383007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38511		38511	45257
Avances et acomptes versés sur commandes	2085		2085	
Clients et comptes rattachés	23676439	246477	23429963	17944252
Autres créances	5566976	684560	4882416	5207135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375424		375424	809971
Charges constatées d’avance	617525		617525	630961
TOTAL (II)	31770857	931037	30839820	26020583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98925982	33322066	65603916	59061262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4822040		4822040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000390		1000390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482204		482204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125727		124261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5218782		2979075	
Subventions d’investissement	1935215		2127903	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13584358		11535874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1013585		1320989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1013585		1320989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1551131		2372610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2414593		1420381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14475356		16829525	
Dettes fiscales et sociales	12879747		9270398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2302147		2510882	
Autres dettes	2882951		2262555	
Produits constatés d’avance (2)	14500047		11538049	
TOTAL (IV)	51005973		46204400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65603916		59061262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192210		192210	200128
Production vendue biens				
Production vendue services	116938775	7741702	124680478	114246041
Chiffres d’affaires nets	117130985	7741702	124872688	114446169
				
Production stockée				
Production immobilisée			79909	93499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710697	1520995
Autres produits			1515746	951046
Total des produits d’exploitation (I)			127179039	117011709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110229	113353
Variation de stock (marchandises)			6747	3222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12566179	11482880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110891	-63137
Autres achats et charges externes			62438592	59843064
Impôts, taxes et versements assimilés			3179654	2758755
Salaires et traitements			28110502	24824091
Charges sociales			7931985	6999697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5551908	4452932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66160	62179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91323	151794
Autres charges			164539	179132
Total des charges d’exploitation (II) 			120106926	110807961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7072114	6203748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5164	7928
Autres intérêts et produits assimilés			7369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12533	7928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158569	222195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158569	222195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146036	-214267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6926078	5989481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26430		17394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5992688		199263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308681		381855	
Total des produits exceptionnels (VII)	6327799		598512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554712		679204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3923255		529337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277492		1227560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4755460		2436102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1572339		-1837590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	974547		331380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2305088		841436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133519371		117618149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128300589		114639074	
BENEFICE OU PERTE	5218782		2979075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2244925		1162032
Total Immobilisations corporelles		56108312		11702534
Total Immobilisations financières		3344741		917963
Total Général		61697977		13782528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364563	874991	2167402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1086313	5071790	61652742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			927723	3334981
Total Général		1450876	6874505	67155125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174004	324791	911928	586867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27376915	5227229	1183853	31420292
AMORTISSEMENTS Total Général	28550920	5552021	2095781	32007159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116796
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				896789
Total Provisions pour risques et charges	1320989	91323	398727	1013585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	106378	45864		152242
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214706	66160	34389	246477
Autres provisions pour dépréciation	684560			684560
Total Provisions pour dépréciation	1005644	343652	34389	1314907
TOTAL GENERAL	2326633	434975	433116	2328492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157482	124434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277492	308681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123781	123781		
Autres immobilisations financières	2978709	21791		
Clients douteux ou litigieux	451692			
Autres créances clients	23224747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65448			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2649165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2826346			
Charges constatées d’avance	617525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32963430	30203513	2759918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198383	198383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1352748	602748	750000	
Emprunts et dettes financières divers	121040	121040		
Fournisseurs et comptes rattachés	14475356	14475356		
Personnel et comptes rattachés	4227622	4227622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3024208	3024208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4362068	4362068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265849	1265849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2302147	2302147		
Groupe et associés	2293553	2293553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2882951	2882951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14500047	11114630	1300000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	51005973	46870556	2050000	2085417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1029			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1029