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BILAN APPEP (ATELIER PROTEGE PEP) 2017 Siren 402512230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	195098	139859	55240	69940
Concessions, brevets et droits similaires	12097	8405	3692	4510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4826	4826		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202296	129440	72856	12454
Autres immobilisations corporelles	130378	83672	46705	43406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1333		1333	1331
Prêts				
Autres immobilisations financières	5462		5462	5435
TOTAL (I)	556490	366203	190287	142077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144129		144129	108154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30537		30537	11523
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193939	7910	186029	328530
Autres créances	114059		114059	110618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103213		103213	56728
Charges constatées d’avance	449		449	4506
TOTAL (II)	586326	7910	578416	620059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142816	374113	768703	762136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353829		351109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120792		72720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518621		467829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93615		15540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234		347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96088		198288	
Dettes fiscales et sociales	51396		51162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8750		28970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250083		294307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768703		762136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169971		286137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549723		1549723	1263822
Chiffres d’affaires nets	1549723		1549723	1263822
				
Production stockée			19014	-15367
Production immobilisée			11331	17949
Subventions d’exploitation			228865	181006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3625	1361
Autres produits			2531	873
Total des produits d’exploitation (I)			1815088	1449645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786154	582634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35975	-1013
Autres achats et charges externes			277648	229687
Impôts, taxes et versements assimilés			9558	8891
Salaires et traitements			478818	400011
Charges sociales			89580	74413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48170	52830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1362	3870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	1377
Total des charges d’exploitation (II) 			1655356	1352701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159732	96944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	1709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	1709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2033	-1706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157699	95238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29		-4601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36936		17917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815237		1449671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694445		1376951	
BENEFICE OU PERTE	120792		72720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		183767		11331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8317		3780
Total Immobilisations corporelles		256259		81241
Total Immobilisations financières		11766		29
Total Général		460109		96380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				195098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11795
Total Général				556490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	113827	26032		139859
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3807	4599		8405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200399	17540		217939
AMORTISSEMENTS Total Général	318033	48170		366203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10172	1362	3625	7910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10172	1362	3625	7910
TOTAL GENERAL	10172	1362	3625	7910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1362	3625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5462			
Clients douteux ou litigieux	9481			
Autres créances clients	184458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20400			
Groupe et associés	31111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36930			
Charges constatées d’avance	449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313909	308447	5462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93595	13483	80112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96088	96088		
Personnel et comptes rattachés	17828	17828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26195	26195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7247	7247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8750	8750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250083	169971	80112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19