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BILAN APPEP (ATELIER PROTEGE PEP) 2016 Siren 402512230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	183767	113827	69940	86451
Concessions, brevets et droits similaires	8317	3807	4510	5923
Fonds commercial	3			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4826	4826		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138497	126043	12454	4504
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	112936	69529	43406	54821
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1331		1331	1329
Prêts				
Autres immobilisations financières	5435		5435	5459
TOTAL (I)	460109	318033	142077	158486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108154		108154	107141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11523		11523	26890
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338702	10172	328530	160753
Autres créances	110618		110618	94355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56728		56728	75240
Charges constatées d’avance	4506		4506	24007
TOTAL (II)	630231	10172	620059	488385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090341	328205	762136	646871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351109		338756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72720		12353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467829		395109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15540		22718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347		24125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198288		98623	
Dettes fiscales et sociales	51162		74929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28970		31366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294307		251762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762136		646871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286137		236244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1263822		1263822	1055909
Chiffres d’affaires nets	1263822		1263822	1055909
				
Production stockée			-15367	3818
Production immobilisée			17949	46620
Subventions d’exploitation			181006	182917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361	
Autres produits			873	13123
Total des produits d’exploitation (I)			1449645	1302388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582634	517056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1013	8356
Autres achats et charges externes			229687	223818
Impôts, taxes et versements assimilés			8891	8556
Salaires et traitements			400011	400191
Charges sociales			74413	74335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52830	50717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3870	3625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1377	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1352701	1286658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96944	15729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1709	1821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1709	1821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1706	-1819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95238	13911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		3239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4601		4797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4625		4797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4601		-1558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449671		1305629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376951		1293276	
BENEFICE OU PERTE	72720		12353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165819		17949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7957		360
Total Immobilisations corporelles		243125		13134
Total Immobilisations financières		6787		5002
Total Général		423688		36445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				183767
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24	11766
Total Général			24	460109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79368	34459		113827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2034	1772		3807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183801	16599		200399
AMORTISSEMENTS Total Général	265202	52830		318033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7664	3870	1361	10172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7664	3870	1361	10172
TOTAL GENERAL	7664	3870	1361	10172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3870	1361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5435			
Clients douteux ou litigieux	12196			
Autres créances clients	326506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28191			
Charges constatées d’avance	4506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459262	453827	5435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15517	7348	8169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198288	198288		
Personnel et comptes rattachés	15200	15200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18269	18269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11897	11897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5796	5796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347	347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28970	28970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294307	286137	8169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel