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BILAN VALENTE SECURYSTAR PORTES 2018 Siren 402565782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103198	60502	42695	54888
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516201	454931	61270	44937
Autres immobilisations corporelles	2400815	1201448	1199367	1053475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4723		4723	4710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10850		10850	10850
Autres immobilisations financières	96764		96764	96764
TOTAL (I)	3202550	1716881	1485670	1335624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3703473		3703473	3148225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	1993
Clients et comptes rattachés	993212	139744	853468	717726
Autres créances	225504		225504	323350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82961		82961	65330
Charges constatées d’avance	182183		182183	199600
TOTAL (II)	5187453	139744	5047709	4456225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8390003	1856625	6533379	5791850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	518025		290841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246030		227185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92112		112384	
TOTAL (I)	1406168		1180410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1472967		1183671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509892		673952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481699		953175	
Dettes fiscales et sociales	1542193		1678242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73460		122400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5080211		4611440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6533379		5791850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4213397		4130671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194318		276149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10833084		10833084	9690326
Production vendue services	17249		17249	43675
Chiffres d’affaires nets	10850333		10850333	9734001
				
Production stockée				
Production immobilisée			271240	431755
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218686	94189
Autres produits			52387	3560
Total des produits d’exploitation (I)			11392646	10263505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3816711	3741818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-555248	-693480
Autres achats et charges externes			2809266	2079336
Impôts, taxes et versements assimilés			248091	277793
Salaires et traitements			3065585	3087043
Charges sociales			1264546	1282131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189234	161868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26609	183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	
Autres charges			29273	19875
Total des charges d’exploitation (II) 			10941065	9956568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451581	306938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1835	5348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916	5572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62792	29638
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62861	29638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60945	-24066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390636	282872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20272		65202	
Total des produits exceptionnels (VII)	55272		92374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74517		9645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74517		16698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19245		75677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38039		39262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87321		92102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11449834		10361452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11203804		10134268	
BENEFICE OU PERTE	246030		227185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415980		283041	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218686		91738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28768		17971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172500		698
Total Immobilisations corporelles		2578448		338568
Total Immobilisations financières		112324		13
Total Général		2863271		339279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2917016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112337
Total Général				3202550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47612	12890		60502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480035	176343		1656378
AMORTISSEMENTS Total Général	1527647	189234		1716881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92112
Total Provisions réglementées	112384		20272	92112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47000		47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113136	26609		139744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113136	26609		139744
TOTAL GENERAL	225520	73609	20272	278856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73609	20272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10850		10850	
Autres immobilisations financières	96764		96764	
Clients douteux ou litigieux	178895	178895		
Autres créances clients	814317	814317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18677	18677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49277	49277		
T. V. A.	22761	22761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25745	25745		
Divers				
Groupe et associés	63296	63296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45749	45749		
Charges constatées d’avance	182183	182183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508514	1400899	107614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195060	195060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1277907	411093	866814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481699	1481699		
Personnel et comptes rattachés	517648	517648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255978	255978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564552	564552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204015	204015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509892	509892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73460	73460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080211	4213397	866814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	509106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21711		23227	
Location, charges locatives et de copropriété	605481		595587	
Personnel extérieur à l’entreprise	61970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55723		49646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	87592		32155	
Autres comptes	1976787		1378720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2809266		2079336	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248091		277793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248091		277793	
Montant de la TVA. collectée	2550673		2161775	
Total TVA. déductible sur biens et services	805564		815818	
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85