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BILAN VALENTE SECURYSTAR PORTES 2017 Siren 402565782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102500	47612	54888	2006
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476782	431845	44937	71526
Autres immobilisations corporelles	2101665	1048190	1053475	738296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4710		4710	4464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5700
Prêts	10850		10850	
Autres immobilisations financières	96264		96264	98174
TOTAL (I)	2862771	1527647	1335124	990167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3148225		3148225	2454745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1993		1993	83950
Clients et comptes rattachés	830862	113136	717726	954269
Autres créances	320819		320819	228769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65330		65330	90353
Charges constatées d’avance	199600		199600	94140
TOTAL (II)	4566829	113136	4453694	3906225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7429601	1640783	5788818	4896392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290841		111355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227185		179486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112384		141002	
TOTAL (I)	1180410		981843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183171		454397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	673952		295156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950644		1702167	
Dettes fiscales et sociales	1678242		1307582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122400		115168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4608409		3875549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5788818		4896392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4130671		3874470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275649		258685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9604099	86227	9690326	9858326
Production vendue services	28264	15411	43675	20795
Chiffres d’affaires nets	9632363	101638	9734001	9879121
				
Production stockée				
Production immobilisée			431755	190889
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94189	199504
Autres produits			3560	9814
Total des produits d’exploitation (I)			10263505	10279328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				36
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3798741	3324706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-693480	-225476
Autres achats et charges externes			2022413	2157027
Impôts, taxes et versements assimilés			277793	261199
Salaires et traitements			3087043	2841078
Charges sociales			1282131	1266043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161868	145874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183	68865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19875	36771
Total des charges d’exploitation (II) 			9956568	9876123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306938	403205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5348	4235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5572	4316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29638	80999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29638	80999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24066	-76683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282872	326522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65202		26507	
Total des produits exceptionnels (VII)	92374		26507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9645		25470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16698		25470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75677		1037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39262		47058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92102		101016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10361452		10310152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10134268		10130666	
BENEFICE OU PERTE	227185		179486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	283187		276508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91738		199504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17971		34241	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150595		62280
Total Immobilisations corporelles		2470102		450529
Total Immobilisations financières		108339		11095
Total Général		2729036		523905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40375	172500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342184	2578448
Prêts et immobilisations financières			1910	
Total Immobilisations financières			7610	111824
Total Général			390169	2862771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78589	9398	40375	47612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660279	152471	332715	1480035
AMORTISSEMENTS Total Général	1738869	161868	373090	1527647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112384
Total Provisions réglementées	141002		28618	112384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000		39000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115404	183	2451	113136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115404	183	2451	113136
TOTAL GENERAL	295406	183	70069	225520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183	41451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10850		10850	
Autres immobilisations financières	96264		96264	
Clients douteux ou litigieux	146965	146965		
Autres créances clients	683897	683897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33886	33886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9566	9566		
T. V. A.	102229	102229		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27172	27172		
Divers				
Groupe et associés	70746	70746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77220	77220		
Charges constatées d’avance	199600	199600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1458395	1351281	107114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276158	276158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907013	429275	477738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	950644	950644		
Personnel et comptes rattachés	483786	483786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593873	593873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457177	457177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143406	143406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673952	673952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122400	122400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4608409	4130671	477738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1055000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			464416	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23227		25735	
Location, charges locatives et de copropriété	595587		591080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49577		59205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32005		140979	
Autres comptes	1322016		1340029	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2022413		2157027	
Taxe professionnelle	132565		131490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145228		129709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277793		261199	
Montant de la TVA. collectée	2161775		2442698	
Total TVA. déductible sur biens et services	815818		633752	
Effectif moyen du personnel	99		75	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99		75