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BILAN VALENTE SECURYSTAR PORTES 2016 Siren 402565782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80595	78589	2006	8078
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610012	538486	71526	65207
Autres immobilisations corporelles	1860090	1121794	738296	654715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4464		4464	4464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5700		5700	5700
Prêts				
Autres immobilisations financières	98174		98174	98174
TOTAL (I)	2729036	1738869	990167	906338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454745		2454745	2229269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83950		83950	5698
Clients et comptes rattachés	1069673	115404	954269	1003112
Autres créances	228769		228769	369078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90353		90353	91178
Charges constatées d’avance	94140		94140	66625
TOTAL (II)	4021629	115404	3906225	3764960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6750664	1854273	4896392	4671298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111355		493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179486		110862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141002		167509	
TOTAL (I)	981843		828864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454397		769454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295156		344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1079		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702167		1542990	
Dettes fiscales et sociales	1307582		1290643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115168		198004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3875549		3803434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4896392		4671298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3874470		3628736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258685		295754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9792733	65593	9858326	9085211
Production vendue services	20795		20795	33273
Chiffres d’affaires nets	9813528	65593	9879121	9118484
				
Production stockée				
Production immobilisée			190889	239767
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199504	43541
Autres produits			9814	3634
Total des produits d’exploitation (I)			10279328	9405425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3324706	2871784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225476	-307036
Autres achats et charges externes			2157027	2286931
Impôts, taxes et versements assimilés			261199	267792
Salaires et traitements			2841078	2707533
Charges sociales			1266043	1187847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145874	108592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68865	13812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36771	28591
Total des charges d’exploitation (II) 			9876123	9165846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403205	239579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4235	6491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4316	6513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80999	59587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80999	59587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76683	-53075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326522	186505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26507		24206	
Total des produits exceptionnels (VII)	26507		24206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25470		12293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25470		14354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1037		9852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47058		24088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101016		61407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10310152		9436144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10130666		9325283	
BENEFICE OU PERTE	179486		110862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	276508		208009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199504		41577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34241		18922	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148489		2106
Total Immobilisations corporelles		2242506		227596
Total Immobilisations financières		108339		
Total Général		2499333		229702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2470102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108339
Total Général				2729036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70411	8178		78589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522584	137696		1660279
AMORTISSEMENTS Total Général	1592995	145874		1738869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141002
Total Provisions réglementées	167509		26507	141002
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46539	68865		115404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46539	68865		115404
TOTAL GENERAL	253048	68865	26507	295406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98174		98174	
Clients douteux ou litigieux	149903	149903		
Autres créances clients	919769	919769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11075	11075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17594	17594		
T. V. A.	76990	76990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65397	65397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57712	57712		
Charges constatées d’avance	94140	94140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490756	1392582	98174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259026	259026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195371	195371		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1702167	1702167		
Personnel et comptes rattachés	421385	421385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329558	329558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415624	415624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141015	141015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295156	295156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115168	115168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3874470	3874470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25273			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	464416		208008	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25735		19016	
Location, charges locatives et de copropriété	591080		598795	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59205		50072	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	140979		57410	
Autres comptes	1340029		1561639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2157027		2286931	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	261199		267792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261199		267792	
Montant de la TVA. collectée	2442698		2009524	
Total TVA. déductible sur biens et services	633752		742590	
Effectif moyen du personnel	75		68	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75		68