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BILAN VALENTE SECURYSTAR PORTES 2015 Siren 402565782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78489	70411	8078	8162
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574113	508907	65207	49462
Autres immobilisations corporelles	1668392	1013677	654715	402159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4464		4464	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5700		5700	5700
Prêts				
Autres immobilisations financières	98174		98174	98174
TOTAL (I)	2499333	1592995	906338	633657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2229269		2229269	1922233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5698		5698	2108
Clients et comptes rattachés	1049651	46539	1003112	607716
Autres créances	369078		369078	800230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91178		91178	38712
Charges constatées d’avance	66625		66625	82811
TOTAL (II)	3811499	46539	3764960	3453809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6310833	1639534	4671298	4087466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			177755	
Report à nouveau	493		157419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110862		92319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167509		189654	
TOTAL (I)	828864		1167147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769454		574684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344		344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		10081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542990		1208183	
Dettes fiscales et sociales	1290643		1063800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198004		24227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3803434		2881319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4671298		4087466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3628736		2698191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295754		227405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9053676	31535	9085211	8369300
Production vendue services	33273		33273	42720
Chiffres d’affaires nets	9086949	31535	9118484	8412020
				
Production stockée				
Production immobilisée			239767	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43541	39579
Autres produits			3634	1743
Total des produits d’exploitation (I)			9405425	8453341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871784	2501508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307036	-69267
Autres achats et charges externes			2286931	1889042
Impôts, taxes et versements assimilés			267792	242326
Salaires et traitements			2707533	2280436
Charges sociales			1187847	999694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108592	94703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13812	20392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28591	15313
Total des charges d’exploitation (II) 			9165846	7974147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239579	479194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6491	15448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6513	16118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59587	64387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59587	64387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53075	-48269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186505	430925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			103551	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24206		72947	
Total des produits exceptionnels (VII)	24206		176498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12293		360364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2062		11675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14354		447181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9852		-270683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24088		14520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61407		53403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9436144		8645957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9325283		8553638	
BENEFICE OU PERTE	110862		92319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	208009		125007	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41577		39162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18922		5827	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139360		9129
Total Immobilisations corporelles		1874826		367679
Total Immobilisations financières		103874		4464
Total Général		2118060		381273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2242506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108339
Total Général				2499333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61198	9213		70411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423206	99378		1522584
AMORTISSEMENTS Total Général	1484403	108592		1592995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167509
Total Provisions réglementées	189654	2062	24206	167509
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34691	13812	1964	46539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34691	13812	1964	46539
TOTAL GENERAL	263345	15873	26170	253048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13812	1964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2062	24206	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98174		98174	
Clients douteux ou litigieux	75280	75280		
Autres créances clients	974370	974370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6575	6575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16946	16946		
T. V. A.	84331	84331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204047	204047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57179	57179		
Charges constatées d’avance	66625	66625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583528	1485354	98174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296385	296385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473069	300371	172698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1542990	1542990		
Personnel et comptes rattachés	387264	387264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390328	390328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375558	375558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137492	137492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344	344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198004	198004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801434	3628736	172698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324727			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	208008		272195	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19016		14007	
Location, charges locatives et de copropriété	598795		616710	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50072		59336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57410		78337	
Autres comptes	1561639		1120653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2286931		1889042	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267792		242326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267792		242326	
Montant de la TVA. collectée	2009524		1957229	
Total TVA. déductible sur biens et services	742590		533624	
Effectif moyen du personnel	68		58	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	68		58