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BILAN TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON 2021 Siren 402479257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4188	4188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103173	94519	8654	
Autres immobilisations corporelles	522130	322798	199332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	629491	421505	207986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43300		43300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	388400		388400	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545667	27672	517994	
Autres créances	256304		256304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041193		1041193	
Charges constatées d’avance	9492		9492	
TOTAL (II)	2284356	27672	2256684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913847	449177	2464670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527964			
Dettes fiscales et sociales	106796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3322707		3322707	
Chiffres d’affaires nets	3322707		3322707	
				
Production stockée			-26900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31694	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			3327599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1476896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8317	
Autres achats et charges externes			1019069	
Impôts, taxes et versements assimilés			16949	
Salaires et traitements			431824	
Charges sociales			261527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			3278154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3340838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295280			
BENEFICE OU PERTE	45558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4188		
Total Immobilisations corporelles		569270		107533
Total Immobilisations financières				
Total Général		573458		107533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51500	625303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			51500	629491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4188			4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405258	63560	51500	417317
AMORTISSEMENTS Total Général	409445	63560	51500	421505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27672			27672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27672			27672
TOTAL GENERAL	27672			27672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33207	33207		
Autres créances clients	512460	512460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8286	8286		
T. V. A.	46041	46041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	603	603		
Divers				
Groupe et associés	196355	196355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5019	5019		
Charges constatées d’avance	9492	9492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811463	811463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180726	23023	157703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527964	527964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36829	36829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65681	65681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4286	4286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24207	24207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839892	682189	157703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326783			
Location, charges locatives et de copropriété	110825			
Personnel extérieur à l’entreprise	349112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1019069			
Taxe professionnelle	7414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16949			
Montant de la TVA. collectée	578740			
Total TVA. déductible sur biens et services	564684			
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14		14