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BILAN TRANSGRAPHICA 2020 Siren 402453229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15014	11051	3962	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512965	267166	245799	226614
Autres immobilisations corporelles	234006	168013	65993	75465
Immobilisations en cours				81211
Avances et acomptes	8400		8400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339		339	336
Créances rattachées à des participations	100452		100452	2004
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	11247		11247	11247
TOTAL (I)	885725	446231	439494	396879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64523		64523	83500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209933	2000	207933	222682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	704251	89482	614769	502632
Autres créances	46461		46461	31999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214217		214217	130867
Charges constatées d’avance	10039		10039	9176
TOTAL (II)	1249426	91482	1157944	980858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135151	537713	1597438	1377737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139183		139183	
Report à nouveau	167583		107112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44274		160470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439040		494766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4924	
TOTAL (III)			4924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616100		387361	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396555		310489	
Dettes fiscales et sociales	105477		140580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40263		39615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158397		878047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597438		1377737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549338	94023	1643362	1845264
Production vendue biens	1054182	47111	1101293	1336477
Production vendue services	32116	3265	35381	36318
Chiffres d’affaires nets	2635638	144399	2780037	3218060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29288	24327
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2809325	3242387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238392	1433513
Variation de stock (marchandises)			14748	-44098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449531	522232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18976	-24019
Autres achats et charges externes			447004	501134
Impôts, taxes et versements assimilés			12104	12660
Salaires et traitements			335659	379401
Charges sociales			118622	134434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103659	77908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6377	4731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2358	20669
Total des charges d’exploitation (II) 			2747436	3018568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61889	223819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1144	
Autres intérêts et produits assimilés			9877	5295
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11025	5295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19157	16743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19157	16743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8131	-11448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53757	212370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2262		2026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2262		8026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358		2572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903		5454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10387		57355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822613		3255709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778339		3095239	
BENEFICE OU PERTE	44274		160470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56861		64169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10514		4500
Total Immobilisations corporelles		715349		130868
Total Immobilisations financières		13591		106448
Total Général		739454		241817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8400		
Total Immobilisations corporelles		90846		755371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4700		115339
Total Général		95546		885725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10514	537		11051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332057	103121		435179
AMORTISSEMENTS Total Général	342571	103659		446231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4924		4924	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	2000	2000	2000
Sur comptes clients	85104	4377		89482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87107	6377	2003	91482
TOTAL GENERAL	92031	6377	6927	91482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6377	6924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100452		100452	
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières	11247		11247	
Clients douteux ou litigieux	106641	106641		
Autres créances clients	597609	597609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	363	363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15537	15537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1574	1574		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27986	27986		
Charges constatées d’avance	10039	10039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875752	764051	111700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615800	124958	490842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396555	396555		
Personnel et comptes rattachés	34812	34812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39408	39408		
Impôts sur les bénéfices	10387	10387		
T.V.A.	19894	19894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40263	40263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158397	667555	490842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel