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BILAN TRANS MANCHE SERVICE 2017 Siren 402428130
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63885 56079 7806
Autres immobilisations corporelles 55678 31333 24345
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 328 328
TOTAL (I) 119891 87412 32479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 605141 605141
Autres créances 576770 576770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45058 45058
Charges constatées d’avance 5927 5927
TOTAL (II) 1232896 1232896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1352787 87412 1265375
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37008
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3701
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 153670
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 99609
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 293988
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 335148
Provisions pour charges 57847
TOTAL (III) 392995
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47113
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 221151
Dettes fiscales et sociales 233886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76242
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 578392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1265375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 578392
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1900645 1900645
Chiffres d’affaires nets 1900645 1900645
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2324
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 1902972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1096458
Impôts, taxes et versements assimilés 22821
Salaires et traitements 421745
Charges sociales 180724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29366
Autres charges 6004
Total des charges d’exploitation (II) 1778108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 124864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 198
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124993
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1251
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1251
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1251
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26635
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1904421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1804811
BENEFICE OU PERTE 99609
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2324
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 6000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 118565 24929
Total Immobilisations financières 328
Total Général 118893 24929
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18600 5331 119563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 328
Total Général 18600 5331 119891
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72381 20362 5331 87412
AMORTISSEMENTS Total Général 72381 20362 5331 87412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 335148
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 57847
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 363629 29366 392995
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 363629 29366 392995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29366
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 328
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 605141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33801
Autres impôts, taxes versements assimilés 1628
Divers
Groupe et associés 540841
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5927
TOTAL ETAT DES CREANCES 1188166 1187838 328
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47113 47113
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 221151 221151
Personnel et comptes rattachés 40593 40593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79398 79398
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 111760 111760
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2135 2135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76242 76242
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 578392 578392
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel