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BILAN THEO 2020 Siren 402401749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68350	59855	8494	12171
Fonds commercial	229500		229500	229500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148570	97096	51473	58594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47119	38049	9070	8835
Autres immobilisations corporelles	212893	98279	114614	173568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2640		2640	2640
Prêts				
Autres immobilisations financières	17486		17486	23986
TOTAL (I)	726560	293281	433279	509295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174947		174947	182975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	170528		170528	209027
Marchandises	990483	53420	937063	735731
Avances et acomptes versés sur commandes	83794		83794	90290
Clients et comptes rattachés	1437519	196	1437323	1106094
Autres créances	41690		41690	46468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509		509	9847
Charges constatées d’avance	37712		37712	22970
TOTAL (II)	2937186	53616	2883570	2403405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663747	346897	3316849	2912701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472782		449999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31978		22783	
Subventions d’investissement			3804	
Provisions réglementées	430		2270	
TOTAL (I)	1605191		1578857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745956		382000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102599		99660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510706		428474	
Dettes fiscales et sociales	146679		147609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080		3091	
Autres dettes	201635		273007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711657		1333843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3316849		2912701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211407		1333843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156246		244073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5192981	26781	5219763	4435252
Production vendue biens	282261	28005	310266	312737
Production vendue services	104682		104682	110669
Chiffres d’affaires nets	5579925	54786	5634712	4858658
				
Production stockée			-23713	-5974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33801	25361
Autres produits			4859	9215
Total des produits d’exploitation (I)			5649659	4891927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3317581	2379891
Variation de stock (marchandises)			-254752	37212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247880	296852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22813	36924
Autres achats et charges externes			1333212	1227199
Impôts, taxes et versements assimilés			32153	30016
Salaires et traitements			578497	576561
Charges sociales			202564	222008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73515	74336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53420	196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15696	2026
Total des charges d’exploitation (II) 			5622581	4883225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27077	8702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2782	4612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2783	4623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4531	6456
Différences négatives de change			10	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4541	6463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1758	-1839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25319	6862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16505		11304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26804		6798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2270			
Total des produits exceptionnels (VII)	45580		18103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11058		13196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430		678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37145		13875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8435		4227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1777		-11693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5698023		4914653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5666045		4891870	
BENEFICE OU PERTE	31978		22783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292554		5296
Total Immobilisations corporelles		575017		24359
Total Immobilisations financières		26626		
Total Général		894198		29655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190793	408583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500	20126
Total Général			197293	726560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50882	8973		59855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334020	64542	165136	233425
AMORTISSEMENTS Total Général	384902	73515	165136	293281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				430
Total Provisions réglementées	2270	430	2270	430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		53420		53420
Sur comptes clients	196			196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196	53420		53616
TOTAL GENERAL	2466	53850	2270	54046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		430	2270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17486	17486		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1437519	1437519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28243	28243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13447	13447		
Charges constatées d’avance	37712	37712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534409	1534409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156246	156246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589709	89459	500250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510706	510706		
Personnel et comptes rattachés	38435	38435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46542	46542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55123	55123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6577	6577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080	4080		
Groupe et associés	102599	102599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201635	201635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711657	1211407	500250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel