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BILAN THEO 2019 Siren 402401749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63054	50882	12171	21552
Fonds commercial	229500		229500	229500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221770	163176	58594	62854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75646	66810	8835	3418
Autres immobilisations corporelles	277600	104032	173568	121776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2640		2640	2640
Prêts				
Autres immobilisations financières	23986		23986	25891
TOTAL (I)	894198	384902	509295	467631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182975		182975	185266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	209027		209027	249637
Marchandises	735731		735731	772943
Avances et acomptes versés sur commandes	90290		90290	60827
Clients et comptes rattachés	1106290	196	1106094	891084
Autres créances	46468		46468	57516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9847		9847	15695
Charges constatées d’avance	22970		22970	27896
TOTAL (II)	2403601	196	2403405	2260865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297800	385098	2912701	2728496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		93564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449999		437599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22783		18834	
Subventions d’investissement	3804		10603	
Provisions réglementées	2270		1592	
TOTAL (I)	1578857		1562195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382000		315195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99660		108401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428474		453662	
Dettes fiscales et sociales	147609		144662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091		3091	
Autres dettes	273007		141287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333843		1166300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912701		2728495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249478		1108421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244073		198854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4435252	4188529
Production vendue biens			312737	408725
Production vendue services			110669	97969
Chiffres d’affaires nets			4858658	4695224
				
Production stockée			-5974	-6239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25361	47004
Autres produits			9215	2099
Total des produits d’exploitation (I)			4891927	4738088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379891	2390394
Variation de stock (marchandises)			37212	-22643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296852	369446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36924	-55239
Autres achats et charges externes			1227199	1139113
Impôts, taxes et versements assimilés			30016	33141
Salaires et traitements			576561	542600
Charges sociales			222008	196524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74336	80890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			196	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2026	11714
Total des charges d’exploitation (II) 			4883225	4685944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8702	52144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4612	11716
Reprises sur provisions et transferts de charges			296	
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4623	11716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6456	7453
Différences négatives de change			7	49915
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6463	57368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	-45651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6862	6492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11304		4907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6798		26798	
Reprises sur provisions et transferts de charges			296	
Total des produits exceptionnels (VII)	18103		32002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13196		2584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678		767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13875		23840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4227		8161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11693		-4181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4914653		4781808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4891870		4762973	
BENEFICE OU PERTE	22783		18834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287806		4747
Total Immobilisations corporelles		489120		113157
Total Immobilisations financières		28530		96
Total Général		805457		118001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27260		575017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		26626
Total Général		29260		894198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36754	14128		50882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301071	60208	27260	334020
AMORTISSEMENTS Total Général	337826	74336	27260	384902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2270
Total Provisions réglementées	1592	678		2270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		196		196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		196		196
TOTAL GENERAL	1592	874		2466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		678		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23986		23986	
Clients douteux ou litigieux	235		235	
Autres créances clients	1106055	1106055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20360	20360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11693	11693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14414	14414		
Charges constatées d’avance	22970	22970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199716	1175494	24221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244121	244121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137878	53513	84365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428474	428474		
Personnel et comptes rattachés	38575	38575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46926	46926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52906	52906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9200	9200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091	3091		
Groupe et associés	99660	99660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273007	273007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333843	1249478	84365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel