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BILAN THEO 2018 Siren 402401749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58306	36755	21552	30112
Fonds commercial	229500		229500	229500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214000	151146	62854	71693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67538	64119	3418	6125
Autres immobilisations corporelles	207583	85806	121776	113261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2640		2640	2640
Prêts				
Autres immobilisations financières	25891		25891	23359
TOTAL (I)	805457	337826	467631	476690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185266		185266	160494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	249637		249637	225410
Marchandises	772943		772943	750300
Avances et acomptes versés sur commandes	60828		60828	68921
Clients et comptes rattachés	891084		891084	1033294
Autres créances	57516		57516	84595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15695		15695	616
Charges constatées d’avance	27896		27896	93913
TOTAL (II)	2260865		2260865	2417542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066322	337826	2728496	2894232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93565		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437600		437600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18835		28565	
Subventions d’investissement	10603		20325	
Provisions réglementées	1592		1121	
TOTAL (I)	1562195		1552611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315196		385303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108402		120978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453662		514279	
Dettes fiscales et sociales	144662		164535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091		3091	
Autres dettes	141287		153434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1166301		1341620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2728496		2894232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137734		1267069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198854		230752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283837		5040
Total Immobilisations corporelles		668557		84746
Total Immobilisations financières		25998		2532
Total Général		978393		92319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1071	287806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264184	489120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28530
Total Général			265255	805457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24225	13600	1071	36754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477478	67289	243696	301071
AMORTISSEMENTS Total Général	501703	80890	244767	337826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1592
Total Provisions réglementées	1121	767	296	1592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	994		994	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	994		994	
TOTAL GENERAL	2116	767	1291	1592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		767	296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25890		25890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891084	891084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19082	19082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19937	19937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18496	18496		
Charges constatées d’avance	27896	27896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002387	976496	25890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198894	198894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116301	58422	57878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453662	453662		
Personnel et comptes rattachés	41635	41635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45517	45517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41433	41433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16075	16075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091	3091		
Groupe et associés	108401	108401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141287	141287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166300	1108421	57878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel