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BILAN THEO 2017 Siren 402401749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54337	24225	30112	7841
Fonds commercial	229500		229500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210660	138967	71692	81348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73574	67448	6125	9138
Autres immobilisations corporelles	384323	271062	113261	166982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2475
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2640		2640	2640
Prêts				
Autres immobilisations financières	23358		23358	23265
TOTAL (I)	978393	501703	476689	293691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160494		160494	210690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225409		225409	213515
Marchandises	750300		750300	791450
Avances et acomptes versés sur commandes	68920		68920	42880
Clients et comptes rattachés	1034288	994	1033293	815670
Autres créances	84595		84595	125675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615		615	716
Charges constatées d’avance	93912		93912	7988
TOTAL (II)	2418536	994	2417541	2208586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3396930	502698	2894231	2502278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437599		526222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28564		31377	
Subventions d’investissement	20325			
Provisions réglementées	1121		216	
TOTAL (I)	1552611		1272816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385302		488369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120977		126371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514279		310241	
Dettes fiscales et sociales	164535		153642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091		23299	
Autres dettes	153433		127537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341620		1229462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2894231		2502278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267068		1108356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230751		286557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4137957		4137957	3457285
Production vendue biens	456481		456481	474766
Production vendue services	76812		76812	5271
Chiffres d’affaires nets	4671251		4671251	3937323
				
Production stockée			11894	-29466
Production immobilisée			35065	38864
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80	233
Total des produits d’exploitation (I)			4718291	3946955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2232960	2249602
Variation de stock (marchandises)			41150	-233435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423948	189089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50196	-38435
Autres achats et charges externes			1057964	988738
Impôts, taxes et versements assimilés			32465	29567
Salaires et traitements			559679	499502
Charges sociales			175043	150343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95497	105171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	3057
Total des charges d’exploitation (II) 			4669049	3943201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49242	3754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13230	14454
Reprises sur provisions et transferts de charges			5736	9692
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18967	24146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9805	9154
Différences négatives de change			29316	2648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39121	11802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20154	12343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29088	16098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	647		5221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21459		32600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	201		296	
Total des produits exceptionnels (VII)	22308		38118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5661		6547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13599		14045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1106		102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20367		20694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1940		17423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2464		2145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4759567		4009220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4731002		3977843	
BENEFICE OU PERTE	28564		31377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25013	2475	263919
Total Immobilisations corporelles		652220		28082
Total Immobilisations financières		25905		93
Total Général		703139	2475	292095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7569	283837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2475		
Total Immobilisations corporelles		2475	9270	668557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25998
Total Général		2475	16840	978393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17171	8948	1895	24225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392275	86548	1345	477478
AMORTISSEMENTS Total Général	409447	95497	3240	501703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1121
Total Provisions réglementées	216	1106	201	1121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	994			994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	994			994
TOTAL GENERAL	1211	1106	201	2116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1106	201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23358			
Clients douteux ou litigieux	1189			
Autres créances clients	1033098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37462			
Charges constatées d’avance	93912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236154	1211608	24548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230803	230803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154499	79947	74551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514279	514279		
Personnel et comptes rattachés	39584	39584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46845	46845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61466	61466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16638	16638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091	3091		
Groupe et associés	120977	120977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153433	153433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341620	1267068	74551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel