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BILAN THEO 2016 Siren 402401749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25013	17171	7841	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208241	126892	81348	90239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72474	63335	9138	13479
Autres immobilisations corporelles	369030	202048	166982	170216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2475		2475	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2640		2640	2640
Prêts				
Autres immobilisations financières	23265		23265	21598
TOTAL (I)	703139	409447	293691	298479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210690		210690	172255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213515		213515	242981
Marchandises	791450		791450	558014
Avances et acomptes versés sur commandes	42880		42880	63436
Clients et comptes rattachés	816665	994	815670	847362
Autres créances	125675		125675	51977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716		716	19425
Charges constatées d’avance	7988		7988	22576
TOTAL (II)	2209581	994	2208586	1978028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912720	410442	2502278	2276507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		37076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526222		481438	
Report à nouveau			976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31377		71731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216		411	
TOTAL (I)	1272816		1241633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488369		328405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126371		127269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310241		267460	
Dettes fiscales et sociales	153642		182812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23299		3091	
Autres dettes	127537		125834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229462		1034874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2502278		2276507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3457285		3457285	3905274
Production vendue biens	474766		474766	604777
Production vendue services	5271		5271	6387
Chiffres d’affaires nets	3937323		3937323	4516438
				
Production stockée			-29466	-96377
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38864	34368
Autres produits			233	393
Total des produits d’exploitation (I)			3946955	4454823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2249602	2212596
Variation de stock (marchandises)			-233435	64778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189089	209807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38435	-6350
Autres achats et charges externes			988738	1108981
Impôts, taxes et versements assimilés			29567	32995
Salaires et traitements			499502	538430
Charges sociales			150343	168923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105171	106160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3057	16971
Total des charges d’exploitation (II) 			3943201	4453295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3754	1527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14454	15829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9692	79327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24146	95157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9154	10762
Différences négatives de change			2648	1682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11802	12444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12343	82713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16098	84240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5221		8310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	296		162	
Total des produits exceptionnels (VII)	38118		8472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6547		2658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20694		2733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17423		5739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2145		18249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4009220		4558453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3977843		4486722	
BENEFICE OU PERTE	31377		71731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17443		7569
Total Immobilisations corporelles		665804		105191
Total Immobilisations financières		24238		1666
Total Général		707486		114428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118775	652220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25905
Total Général			118775	703139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17138	33		17171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391868	105137	104730	392275
AMORTISSEMENTS Total Général	409007	105171	104730	409447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216
Total Provisions réglementées	411	102	296	216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3490		2495	994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3490		2495	994
TOTAL GENERAL	3901	102	2792	1211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102	296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23265			
Clients douteux ou litigieux	1189			
Autres créances clients	815475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12240			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1285			
Divers				
Groupe et associés	39457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72693			
Charges constatées d’avance	7988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	973594	949139	24455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286641	286641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201727	80622	121105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310241	310241		
Personnel et comptes rattachés	41843	41843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48189	48189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48476	48476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15133	15133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23299	23299		
Groupe et associés	126371	126371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127537	127537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229462	1108356	121105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel