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BILAN SPIE PARTESIA 2018 Siren 402443063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	20000	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51773	51773		
Autres immobilisations corporelles	14980	14462	517	1285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27195		27195	28194
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	126948	86235	40713	42479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	302787		302787	59620
Clients et comptes rattachés	8414496	8641	8405855	11850222
Autres créances	786467		786467	1049297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2030242		2030242	1318
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11533991	8641	11525350	12960457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11660939	94876	11566063	13002936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618739		1507851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392260		110888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2179299		1787039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39375			
Provisions pour charges	309035		219362	
TOTAL (III)	348410		219362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114278		99226	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1170849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219226		267012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6044510		6582352	
Dettes fiscales et sociales	2435053		2603122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105131		171232	
Produits constatés d’avance (2)	120155		102743	
TOTAL (IV)	9038354		10996536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11566063		13002936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17421091		17421091	18818937
Production vendue services	555338		555338	378643
Chiffres d’affaires nets	17976429		17976429	19197580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90008	105305
Autres produits			336042	61929
Total des produits d’exploitation (I)			18403479	19364814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4404064	3969582
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10237679	12327280
Impôts, taxes et versements assimilés			118973	129883
Salaires et traitements			1565112	1624851
Charges sociales			1143019	1137999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768	941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192518	76209
Autres charges			93230	4857
Total des charges d’exploitation (II) 			17764002	19271603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639476	93211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				571
Dotations financières sur amortissements et provisions			2973	3594
Intérêts et charges assimilées			6020	5228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8993	8822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8993	-8252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630483	84959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		6225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-6225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90619		12725	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147532		-44878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18403479		19365385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18011218		19254497	
BENEFICE OU PERTE	392260		110888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		66752		
Total Immobilisations financières		36194		
Total Général		127946		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			998	35195
Total Général			998	126948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65467	768		66235
AMORTISSEMENTS Total Général	85467	768		86235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159601
Total Provisions pour risques et charges	219362	195491	132886	348410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8641		8641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8641		8641
TOTAL GENERAL	219362	204132	132886	357051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201159	66443	
                                             - Financières		2973		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27195		27195	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	10369	10369		
Autres créances clients	8706913	8706913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4260	4260		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	772410	772410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9396	9396		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9538944	9503749	35195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114278	114278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6044510	6044510		
Personnel et comptes rattachés	193265	193265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221907	221907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1989128	1989128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30754	30754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101115	101115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4016	4016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120155	120155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8819128	8819128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43