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BILAN SOCIETE FREDERIC MAGNIEN 2021 Siren 402494199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41610	12756	28854	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33083		33083	33083
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	1500742	846309	654433	695913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226891	1015759	211131	165119
Autres immobilisations corporelles	268680	247246	21434	48521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	54		54	54
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	5680
TOTAL (I)	3122474	2122071	1000403	994106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101682		101682	125106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7221833		7221833	7794162
Avances et acomptes versés sur commandes	114721		114721	83731
Clients et comptes rattachés	1223623		1223623	499415
Autres créances	1527082		1527082	1235600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226124		226124	1019574
Charges constatées d’avance	26260		26260	7118
TOTAL (II)	10441325		10441325	10764707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13563799	2122071	11441729	11758813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58350		52050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104838		1986281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167405		124857	
Subventions d’investissement	161377		182478	
Provisions réglementées	309166		267147	
TOTAL (I)	4301136		4112813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347585		245585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347585		245585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3831224		3916625	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1275557		1588296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1598459		1705072	
Dettes fiscales et sociales	45946		120605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40248		68400	
Autres dettes	1574		1417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6793008		7400414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11441729		11758813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5611119		6966302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5005130	4550342
Production vendue biens			-23215	36555
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4981915	4586897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12937	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30047	44302
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			5024907	4631209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2567266	3090570
Variation de stock (marchandises)			572329	-380153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337011	392869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23424	-18435
Autres achats et charges externes			618009	676066
Impôts, taxes et versements assimilés			35347	30205
Salaires et traitements			268470	325452
Charges sociales			69880	106915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170013	146787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	2513
Total des charges d’exploitation (II) 			4661820	4372788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363087	258421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13524	12101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13525	12102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26239	30803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26239	30803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12714	-18701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350373	239719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41505		19181	
Reprises sur provisions et transferts de charges			227499	
Total des produits exceptionnels (VII)	41505		246950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144054		308562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154696		308862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113191		-61913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69777		52950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5079937		4890260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4912532		4765404	
BENEFICE OU PERTE	167405		124857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41153		33540
Total Immobilisations corporelles		2913610		153128
Total Immobilisations financières		5734		
Total Général		2960497		186668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24690	3042047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5734
Total Général			24690	3122474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8070	4686		12756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1958321	165362	14369	2109315
AMORTISSEMENTS Total Général	1966391	170049	14369	2122071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	267147	42019	309166	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245585	102000	347585	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	512732	144019	656751	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144019		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223622	1223622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8355	8355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157653	157653		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	1125779	1125779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349350	349350		
Charges constatées d’avance	26260	26260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2897366	2891686	5680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3831224	2649335	1181889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1598459	1598459		
Personnel et comptes rattachés	11444	11444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6689	6689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10552	10552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17260	17260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40248	40248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277130	1277130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6793008	5611119	1181889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel