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BILAN SOCIETE FREDERIC MAGNIEN 2020 Siren 402494199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8070	8070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33083		33083	33083
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	1466234	770320	695913	748539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1134102	968983	165119	113503
Autres immobilisations corporelles	267539	219018	48521	74609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6034
Participations évaluées - mise en équivalence	54		54	54
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	5680
TOTAL (I)	2960496	1966391	994106	1027237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125106		125106	106671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7794162		7794162	7414010
Avances et acomptes versés sur commandes	83731		83731	101869
Clients et comptes rattachés	499415		499415	751958
Autres créances	1235600		1235600	1005711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019574		1019574	546671
Charges constatées d’avance	7118		7118	6256
TOTAL (II)	10764707		10764707	9933147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13725203	1966391	11758813	10960384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52050		36200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986281		1685522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124857		316609	
Subventions d’investissement	182478		172498	
Provisions réglementées	267147		431759	
TOTAL (I)	4112813		4142588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245585			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245585			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3916625		3696300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1588296		1486106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705072		1526775	
Dettes fiscales et sociales	120605		107745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68400			
Autres dettes	1417		870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7400414		6817796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11758813		10960384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6966302		6557563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2380000		2901079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4550342	4263867
Production vendue biens			36555	47209
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4586897	4311076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44302	3029
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			4631209	4314112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3090570	3014958
Variation de stock (marchandises)			-380153	-511546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392869	308078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18435	-6407
Autres achats et charges externes			676066	605173
Impôts, taxes et versements assimilés			30205	21558
Salaires et traitements			325452	250867
Charges sociales			106915	88902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146787	141482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2513	2654
Total des charges d’exploitation (II) 			4372788	3915720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258421	398392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12101	11539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12102	11540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30803	34234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30803	34234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18701	-22694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239719	375698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		45580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19181		18267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227499			
Total des produits exceptionnels (VII)	246950		63847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308862		1272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61913		62575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52950		121664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4890260		4389498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4765404		4072889	
BENEFICE OU PERTE	124857		316609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41153		
Total Immobilisations corporelles		2818342		119780
Total Immobilisations financières		5734		
Total Général		2865228		119780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24512	2913610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5734
Total Général			24512	2960496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8070			8070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829922	146877	18478	1958321
AMORTISSEMENTS Total Général	1837992	146877	18478	1966391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	431759	62887	227499	267147
Provisions pour litiges				245585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		245585		245585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2466		2466	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2466		2466	
TOTAL GENERAL	434225	308472	229965	512732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		308472	227499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499415	499415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1836	1836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128858	128858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1020648	1020648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167832	167832		
Charges constatées d’avance	7118	7118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831544	1825864	5680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916625	2482513	434112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705072	1705072		
Personnel et comptes rattachés	27539	27539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57636	57636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17409	17409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18022	18022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68400	68400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589713	1589713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7400414	6966302	434112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023512			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel