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BILAN SOCIETE FREDERIC MAGNIEN 2019 Siren 402494199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8070	8070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33083		33083	33083
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	1444187	695647	748539	823212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043890	930387	113503	124526
Autres immobilisations corporelles	278496	203888	74609	101871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6034		6034	
Participations évaluées - mise en équivalence	54		54	54
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	5680
TOTAL (I)	2865228	1837991	1027237	1134161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106671		106671	100264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7414010		7414010	6902463
Avances et acomptes versés sur commandes	101869		101869	87539
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1760135	2466	1757669	1379562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546671		546671	381450
Charges constatées d’avance	6256		6256	10648
TOTAL (II)	9935613	2466	9933147	8861927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12800841	1840457	10960384	9996088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36200		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1685522		1357166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316609		345656	
Subventions d’investissement	172498		190765	
Provisions réglementées	431759		431759	
TOTAL (I)	4142588		3844246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3696300		3071724	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1486106		1052619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526775		1808892	
Dettes fiscales et sociales	107745		159822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			57524	
Autres dettes	870		1261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6817796		6151843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10960384		9996088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6557563		5840462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2901079		2600000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4263867	5050871
Production vendue biens			47209	29643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4311076	5080513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029	153012
Autres produits			7	90
Total des produits d’exploitation (I)			4314112	5233616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3014958	2900415
Variation de stock (marchandises)			-511546	181298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308078	323329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6407	17530
Autres achats et charges externes			605173	652891
Impôts, taxes et versements assimilés			21558	23654
Salaires et traitements			250867	280467
Charges sociales			88902	94136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141482	196846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2654	3216
Total des charges d’exploitation (II) 			3915720	4673781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398392	559835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11539	12238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11540	12239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34234	35238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34234	35238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22694	-22999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375698	536836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45580		6638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18267		41158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63847		47796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1272		67194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62575		-19398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121664		171782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4389498		5293651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4072889		4947995	
BENEFICE OU PERTE	316609		345656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41153		
Total Immobilisations corporelles		2783996		34561
Total Immobilisations financières		5734		
Total Général		2830883		34561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216	2818342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5734
Total Général			216	2865228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8070			8070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1688653	141482	213	1829922
AMORTISSEMENTS Total Général	1696722	141482	213	1837992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	431759			431759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5065		2599	2466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5065		2599	2466
TOTAL GENERAL	436824		2599	434225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	5680		5680	
Clients douteux ou litigieux	2959	2959		
Autres créances clients	751465	751465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111328	111328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	889774	889774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106478	106478		
Charges constatées d’avance	6256	6256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873941	1868261	5680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3343505	3343505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352794	92562	256965	3268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1526775	1526775		
Personnel et comptes rattachés	17657	17657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32091	32091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50545	50545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7452	7452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1486976	1486976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6817796	6557563	256965	3268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel