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BILAN SOCIETE FORESTIERE DOCELLOISE 2017 Siren 402409999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12128	12128		915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395673	285174	110499	114816
Constructions	858689	564137	294552	318143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470741	410339	60403	77711
Autres immobilisations corporelles	127402	93261	34141	35888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998		4998	5222
TOTAL (I)	1869631	1365039	504593	552695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250231		250231	202497
En cours de production de biens	199013		199013	322307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4145		4145	88515
Clients et comptes rattachés	483573		483573	397193
Autres créances	150394		150394	237525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102755	446	102309	1734
Disponibilités	366970		366970	313762
Charges constatées d’avance	5410		5410	11202
TOTAL (II)	1562491	446	1562045	1574736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3432122	1365485	2066637	2127430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630725		626141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147680		79584	
Subventions d’investissement	41283		50480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907688		844205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369375		452551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276326		333204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284108		239708	
Dettes fiscales et sociales	229140		257762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158949		1283225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066637		2127430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635088		619310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1	4972336	4972337	4829387
Production vendue services		98897	98897	101145
Chiffres d’affaires nets	1	5071233	5071233	4930532
				
Production stockée			-123294	-306729
Production immobilisée			6890	
Subventions d’exploitation			81024	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19300	90338
Autres produits			6770	23
Total des produits d’exploitation (I)			5061923	4754164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2717737	2572295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47734	-19500
Autres achats et charges externes			795862	715695
Impôts, taxes et versements assimilés			56225	71970
Salaires et traitements			919177	971389
Charges sociales			291673	343524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83155	89781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3718	5185
Total des charges d’exploitation (II) 			4819814	4750341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242110	3823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	53
Reprises sur provisions et transferts de charges			521	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				158
Intérêts et charges assimilées			84795	88725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84795	88883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82971	-88830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159138	-85007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4704		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55197		179197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59901		179262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17978		7090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17978		7090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41923		172172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53381		7581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5123648		4933480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4975968		4853896	
BENEFICE OU PERTE	147680		79584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162672		112577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19300		45357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12128		
Total Immobilisations corporelles		1826427		53254
Total Immobilisations financières		5222		
Total Général		1843777		53254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27176	1852505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		224		4998
Total Général		224	27176	1869631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			12128	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9199		1352911	
AMORTISSEMENTS Total Général	9199		1365039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	970		524	446
Total Provisions pour dépréciation	970		524	446
TOTAL GENERAL	970		524	446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			524	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998	-224		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2641			
T. V. A.	83988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45724			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17891			
Charges constatées d’avance	5410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644376	639154	5222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369375	83176	286198	
Emprunts et dettes financières divers	255500	17838	236825	
Fournisseurs et comptes rattachés	284108	284108		
Personnel et comptes rattachés	100406	100406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93492	93492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35242	35242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20826	20826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158949	635088	523024	837
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	601205		314872	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13022		18015	
Location, charges locatives et de copropriété	2381		15883	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159139		76219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	621320		605578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795862		715695	
Taxe professionnelle	18805		31978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37420		39992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56225		71970	
Montant de la TVA. collectée	335663		275337	
Total TVA. déductible sur biens et services	688781		498838	
Effectif moyen du personnel	28		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		31