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BILAN SOCIETE FORESTIERE DOCELLOISE 2016 Siren 402409999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12128	11213	915	1866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395673	280856	114816	104148
Constructions	841678	523535	318143	223934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461074	383363	77711	75038
Autres immobilisations corporelles	128004	92116	35888	23723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222		5222	5530
TOTAL (I)	1843777	1291083	552695	434239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202497		202497	182997
En cours de production de biens	322307		322307	629036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88515		88515	
Clients et comptes rattachés	397193		397193	367739
Autres créances	237525		237525	155747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2704	970	1734	1892
Disponibilités	313762		313762	224178
Charges constatées d’avance	11202		11202	23261
TOTAL (II)	1575706	970	1574736	1584850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419483	1292053	2127430	2019089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626141		619234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79584		51907	
Subventions d’investissement	50480		59677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844205		818818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452551		382091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333204		375762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239708		150777	
Dettes fiscales et sociales	257762		291640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283225		1200271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2127430		2019089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619310		529726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4829387		4829387	4449719
Production vendue services	101145		101145	96121
Chiffres d’affaires nets	4930532		4930532	4545840
				
Production stockée			-306729	65060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90338	18695
Autres produits			23	104
Total des produits d’exploitation (I)			4754164	4629700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2572295	2355794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19500	-83915
Autres achats et charges externes			715695	825075
Impôts, taxes et versements assimilés			71970	61721
Salaires et traitements			971389	971245
Charges sociales			343524	327545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89781	93164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5185	
Total des charges d’exploitation (II) 			4750341	4550629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3823	79071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	722
Dotations financières sur amortissements et provisions			158	102
Intérêts et charges assimilées			88725	65882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88883	65984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88830	-65262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85007	13809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179197		45197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179262		45927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7090		7340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7090		7340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172172		38587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7581		489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4933480		4676349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4853896		4624442	
BENEFICE OU PERTE	79584		51907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112577		184855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45357		18427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12128		
Total Immobilisations corporelles		1657696		215635
Total Immobilisations financières		5530		746
Total Général		1675354		216381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46904	1826427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1054	5222
Total Général			47958	1843777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10261	952		11213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230854	88830	39814	1279870
AMORTISSEMENTS Total Général	1241115	89782	39814	1291083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44981		44981	
Autres provisions pour dépréciation	812	158		970
Total Provisions pour dépréciation	45793	158	44981	970
TOTAL GENERAL	45793	158	44981	970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44981	
                                             - Financières		158		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44093			
T. V. A.	133197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19318			
Charges constatées d’avance	11202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651143	645921	5222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452551	83176	301301	
Emprunts et dettes financières divers	312378	17838	257141	
Fournisseurs et comptes rattachés	239708	239708		
Personnel et comptes rattachés	95282	95282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133004	133004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29476	29476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20826	20826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283225	619310	558442	105473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	112577		214301	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18015		27154	
Location, charges locatives et de copropriété	15883		21390	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76219		32346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	605578		744185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	715695		825075	
Taxe professionnelle	31978		27921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39992		33800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71970		61721	
Montant de la TVA. collectée	275337		327849	
Total TVA. déductible sur biens et services	498838		408414	
Effectif moyen du personnel	31		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		32