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BILAN SARL VERGER TRANSPORT ET DEPANNAGE 2016 Siren 402432603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4186	4186		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9618	9618		
Autres immobilisations corporelles	335798	335064	734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	396836	348867	47969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180		180	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66535	1015	65521	
Autres créances	27560		27560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216		216	
Charges constatées d’avance	4094		4094	
TOTAL (II)	98585	1015	97570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495421	349882	145539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2046			
Report à nouveau	-16720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11446			
Dettes fiscales et sociales	49492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-236		-236	
Production vendue biens				
Production vendue services	290824		290824	
Chiffres d’affaires nets	290588		290588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3202	
Autres produits			638	
Total des produits d’exploitation (I)			294427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34	
Autres achats et charges externes			109073	
Impôts, taxes et versements assimilés			7805	
Salaires et traitements			103153	
Charges sociales			48093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1431	
Total des charges d’exploitation (II) 			283928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286763			
BENEFICE OU PERTE	7665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20971			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49921		
Total Immobilisations corporelles		344665		750
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		396086		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				396836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4186			4186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331289	13392		344681
AMORTISSEMENTS Total Général	335475	13392		348867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	478	1015	478	1015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478	1015	478	1015
TOTAL GENERAL	478	1015	478	1015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1015	478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	1214			
Autres créances clients	65321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2220			
Impôts sur les bénéfices	4791			
T. V. A.	1908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18641			
Charges constatées d’avance	4094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99689	98189	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14133	14133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11446	11446		
Personnel et comptes rattachés	12106	12106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19993	19993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16447	16447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47392	47392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2584	2584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125048	125048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1334			
Location, charges locatives et de copropriété	12577			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109073			
Taxe professionnelle	1142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7805			
Montant de la TVA. collectée	58117			
Total TVA. déductible sur biens et services	21836			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel