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BILAN NUMANS DAUPHINE-SAVOIES 2020 Siren 402447726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643	643		
Fonds commercial	1270271		1270271	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281536	255547	25990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001		2001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23402		23402	
TOTAL (I)	1577854	256190	1321664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7000		7000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5867		5867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841239	122496	718743	
Autres créances	70728		70728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588294		588294	
Charges constatées d’avance	23154		23154	
TOTAL (II)	1536281	122496	1413785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3114135	378686	2735449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357840			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266189			
Dettes fiscales et sociales	474288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14146			
Produits constatés d’avance (2)	246551			
TOTAL (IV)	1755398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220		4220	
Production vendue biens				
Production vendue services	3033432		3033432	
Chiffres d’affaires nets	3037652		3037652	
				
Production stockée			7000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399268	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3443923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7015	
Variation de stock (marchandises)			-3434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1739023	
Impôts, taxes et versements assimilés			45755	
Salaires et traitements			987385	
Charges sociales			394109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			3319819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52256	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121206			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3617606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3512394			
BENEFICE OU PERTE	105212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	282726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82607			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1402940		
Total Immobilisations corporelles		320894		8380
Total Immobilisations financières		24905		498
Total Général		1748739		8879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			132026	1270914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47738	281536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25403
Total Général			179764	1577854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643			643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275587	27458	47497	255547
AMORTISSEMENTS Total Général	276230	27458	47497	256190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122496	116542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23402		23402	
Clients douteux ou litigieux	198402	198402		
Autres créances clients	642837	642837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	730	730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1175	1175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39974	39974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	759	759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28090	28090		
Charges constatées d’avance	23154	23154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	958523	935120	23402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184	184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266189	266189		
Personnel et comptes rattachés	111904	111904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171304	171304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170324	170324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20756	20756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304040	304040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14146	14146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246551	246551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755398	1755398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26		27