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BILAN NUMANS DAUPHINE-SAVOIES 2017 Siren 402447726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643	232	411	
Fonds commercial	1402297		1402297	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	442318	332383	109935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001		2001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22022		22022	
TOTAL (I)	1869280	332615	1536665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646839	113496	533344	
Autres créances	286084		286084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35734		35734	
Charges constatées d’avance	31118		31118	
TOTAL (II)	999775	113496	886280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2869056	446110	2422945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54119			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163634			
Dettes fiscales et sociales	321702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13127			
Produits constatés d’avance (2)	444221			
TOTAL (IV)	1606371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2422945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350		350	
Production vendue biens				
Production vendue services	2755213		2755213	
Chiffres d’affaires nets	2755563		2755563	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407740	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3171693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1561601	
Impôts, taxes et versements assimilés			61972	
Salaires et traitements			980578	
Charges sociales			346739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113496	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3113865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45984	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76389			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3307276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232777			
BENEFICE OU PERTE	74498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	308331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59560			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456386		643
Total Immobilisations corporelles		479515		13579
Total Immobilisations financières		23938		85
Total Général		1959839		14307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54089	1402940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50776	442318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24023
Total Général			104865	1869280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		232		232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325005	48937	41559	332383
AMORTISSEMENTS Total Général	325005	49169	41559	332615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113496	99410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22022			
Clients douteux ou litigieux	153181			
Autres créances clients	493658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2008			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23737			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33332			
Divers				
Groupe et associés	222025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4982			
Charges constatées d’avance	31118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986063	964042	22022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231385	231385		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163634	163634		
Personnel et comptes rattachés	81765	81765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74535	74535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135240	135240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30163	30163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432302	432302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13127	13127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444221	444221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606371	1606371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel