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BILAN MORVAN ET EDGAR QUINET SA 2016 Siren 402428981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5636	5636		
Fonds commercial	615132		615132	615132
Autres immobilisations incorporelles	40346	39686	660	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99471	99471		7794
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	512503	285093	227410	246683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14983		14983	14983
TOTAL (I)	1290071	429887	860184	886592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4406		4406	6435
Autres créances	586600		586600	543504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	395710		395710	500000
Disponibilités	3414861		3414861	2821659
Charges constatées d’avance	23549		23549	81483
TOTAL (II)	4425126		4425126	3953082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5715197	429887	5285310	4839674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340475		1340475	
Report à nouveau	110671		84884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221362		245787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1716508		1715146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65458		75264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54900		58500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55742		130459	
Dettes fiscales et sociales	329187		326294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3063516		2534011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3568803		3124528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5285310		4839674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3556965		3049328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2244775		2244775	2268580
Chiffres d’affaires nets	2244775		2244775	2268580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29659	33150
Total des produits d’exploitation (I)			2274434	2301729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559718	619272
Impôts, taxes et versements assimilés			31358	35151
Salaires et traitements			963613	942233
Charges sociales			388907	386641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38942	32038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8875	9610
Total des charges d’exploitation (II) 			1991413	2024945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283021	276784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5043	5028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13776	38467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18818	43495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731	197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			731	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18088	43298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301109	320082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14346		25800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14346		27300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7110		1584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7290		1843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7056		25457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86803		99752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307599		2372524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086237		2126737	
BENEFICE OU PERTE	221362		245787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125		113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660190		924
Total Immobilisations corporelles		610654		18720
Total Immobilisations financières		16983		
Total Général		1287827		19644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17400	611974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16983
Total Général			17400	1290072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45058	264		45323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356177	38678	10290	384564
AMORTISSEMENTS Total Général	401235	38942	10290	429887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14983	14983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49767			
T. V. A.	5822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	502500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27512			
Charges constatées d’avance	23549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629538	629538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1365	1365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64093	52255	11838	
Emprunts et dettes financières divers	54900	54900		
Fournisseurs et comptes rattachés	55742	55742		
Personnel et comptes rattachés	142723	142723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109500	109500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45417	45417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17847	17847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13700	13700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533267	2533267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3038554	3026716	11838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel