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BILAN LES TOQUES CONCEPTS 2017 Siren 402471775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	221173	99628	121545	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11473	11473		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	766427	296300	470128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66094	31474	34620	
Autres immobilisations corporelles	86591	46980	39611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81718		81718	
TOTAL (I)	1233477	485855	747622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151369		151369	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732369	8299	724070	
Autres créances	159107		159107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260160		260160	
Charges constatées d’avance	18021		18021	
TOTAL (II)	1321025	8299	1312727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554502	494153	2060349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	477000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	521350			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-610579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631506			
Dettes fiscales et sociales	302257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4527703		4527703	
Production vendue biens				
Production vendue services	1218664		1218664	
Chiffres d’affaires nets	5746366		5746366	
				
Production stockée				
Production immobilisée			80722	
Subventions d’exploitation			28274	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28610	
Autres produits			4391	
Total des produits d’exploitation (I)			5888363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471356	
Variation de stock (marchandises)			-11091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10477	
Autres achats et charges externes			1864286	
Impôts, taxes et versements assimilés			85538	
Salaires et traitements			1395720	
Charges sociales			526782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14051	
Total des charges d’exploitation (II) 			5764451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44430			
Total des produits exceptionnels (VII)	44430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10156			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5932798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5791491			
BENEFICE OU PERTE	141307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	102341			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3106			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		299729		112611
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55042		
Total Immobilisations corporelles		881715		56334
Total Immobilisations financières		77053		4665
Total Général		1313539		173610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			191167	221173
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43569	11473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18936	919113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81718
Total Général			253672	1233477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	247742	43054	191167	99628
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54595	447	43569	11473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311678	82012	18936	374753
AMORTISSEMENTS Total Général	614015	125513	253672	485855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8299		8299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8299		8299
TOTAL GENERAL		8299		8299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81718			
Clients douteux ou litigieux	29218			
Autres créances clients	703151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4393			
Impôts sur les bénéfices	69543			
T. V. A.	47357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33708			
Charges constatées d’avance	18021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	991214	909497	81718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581951	298754	283197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631506	631506		
Personnel et comptes rattachés	94019	94019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139758	139758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33261	33261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35219	35219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1515760	1232563	283197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	97670			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194395			
Location, charges locatives et de copropriété	128570			
Personnel extérieur à l’entreprise	565174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	865608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1864286			
Taxe professionnelle	32401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85538			
Montant de la TVA. collectée	624001			
Total TVA. déductible sur biens et services	447741			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel