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BILAN LES TOQUES CONCEPTS 2016 Siren 402471775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	299729	247741	51987	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55042	54595	446	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	766427	235780	530646	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37843	23949	13893	
Autres immobilisations corporelles	77445	51947	25498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77052		77052	
TOTAL (I)	1313539	614014	699525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129801		129801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646909		646909	
Autres créances	154056		154056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171211		171211	
Charges constatées d’avance	12419		12419	
TOTAL (II)	1114397		1114397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2427937	614014	1813923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	477000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	521350			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-678058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580999			
Dettes fiscales et sociales	215966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1813923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3685316		3685316	
Production vendue biens				
Production vendue services	947543		947543	
Chiffres d’affaires nets	4632860		4632860	
				
Production stockée				
Production immobilisée			35222	
Subventions d’exploitation			13528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20156	
Autres produits			1724	
Total des produits d’exploitation (I)			4703492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411901	
Variation de stock (marchandises)			-4136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1034995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12296	
Autres achats et charges externes			1547636	
Impôts, taxes et versements assimilés			65132	
Salaires et traitements			1077108	
Charges sociales			407209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14668	
Total des charges d’exploitation (II) 			4652357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			149	
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36	
Total des charges financières (VI)			19803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3148			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4743642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4676163			
BENEFICE OU PERTE	67479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52295			
Renvois : Transfert de charges	20156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69648			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4651			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		236464		63265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55042		
Total Immobilisations corporelles		853859		27856
Total Immobilisations financières		66108		20884
Total Général		1211474		112005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				299729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9940	77052
Total Général			9940	1313539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	214935	32806		247741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51721	2873		54595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237219	74458		311678
AMORTISSEMENTS Total Général	503876	110138		614014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6327			
Impôts sur les bénéfices	43598			
T. V. A.	37289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64312			
Charges constatées d’avance	12419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	890437	813385	77052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50007	50007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527117	165715	361402	
Emprunts et dettes financières divers	2625	2625		
Fournisseurs et comptes rattachés	580999	580999		
Personnel et comptes rattachés	65505	65505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111366	111366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15931	15931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23163	23163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23046	23046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10878	10878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410641	1049239	361402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel