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BILAN EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES 2017 Siren 402430276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340242	308153	32089	
Fonds commercial	1314525		1314525	
Autres immobilisations incorporelles	12899377	7973239	4926137	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2674238	1591913	1082324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959831	157200	802631	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115273		115273	
TOTAL (I)	18303488	10030507	8272981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2513278		2513278	
Clients et comptes rattachés	1463325		1463325	
Autres créances	14191324	1893335	12297988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3652349	95804	3556544	
Disponibilités	8764901		8764901	
Charges constatées d’avance	150524		150524	
TOTAL (II)	30735703	1989139	28746563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	206690		206690	
TOTAL GENERAL (0 à V)	49245882	12019646	37226236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1009000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2712271			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5078130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	276690			
Provisions pour charges	18642			
TOTAL (III)	295333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8764578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1452659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4024335			
Dettes fiscales et sociales	1634246			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10410810			
Autres dettes	5356700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31643329			
(V)	209442			
TOTAL GENERAL (I à V)	37226236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31354079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8234884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23288047	186226	23474274	
Chiffres d’affaires nets	23288047	186226	23474274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1177156	
Autres produits			20953	
Total des produits d’exploitation (I)			24672383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9350877	
Impôts, taxes et versements assimilés			576213	
Salaires et traitements			6408881	
Charges sociales			1893911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3104058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76216	
Autres charges			4802	
Total des charges d’exploitation (II) 			21878004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2794379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85520	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159282	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43294	
Différences positives de change			118996	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407094	
Dotations financières sur amortissements et provisions			544244	
Intérêts et charges assimilées			166624	
Différences négatives de change			244883	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34500	
Total des charges financières (VI)			990252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2211221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8471			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10821			
Total des produits exceptionnels (VII)	40210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188069			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25119688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23951480			
BENEFICE OU PERTE	1168208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38428			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	880843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11357568		
Total Immobilisations corporelles		2419278		
Total Immobilisations financières		516687		
Total Général		15182489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13239620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2674239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075104
Total Général				18303489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115434	3602480	2550607	8281393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1222177	369737		1591914
AMORTISSEMENTS Total Général	8337611	3972218	2550607	9873307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				206691
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78643
Total Provisions pour risques et charges	313731	89566	107964	295333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313731	89566	107964	295333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76217	231482	
                                             - Financières		220739		
                                            - Exceptionnelles			10821	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115273			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1463325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14191324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	150525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15920448	15805175	115273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8234885	8234885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529693	240443	289250	
Emprunts et dettes financières divers	1452660	1452660		
Fournisseurs et comptes rattachés	4024335	4024335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634246	1634246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10410810	10410810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5356701	5356701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31643330	31354079	289250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68