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BILAN CREATIONS & COMPAGNIES 2016 Siren 402448302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	412520	395916	16604	23427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32943	19629	13314	15650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896932	519748	377184	404917
Autres immobilisations corporelles	565314	417774	147540	162763
Immobilisations en cours				8056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54166		54166	53224
Prêts				
Autres immobilisations financières	24060		24060	1060
TOTAL (I)	1985945	1353066	632879	669107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1987334	313698	1673636	1338247
En cours de production de biens	255280	32692	222588	155971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	580854	33923	546931	409664
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1034454		1034454	1079988
Autres créances	1308157		1308157	905375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341584		341584	679606
Charges constatées d’avance	49779		49779	48432
TOTAL (II)	5557442	380313	5177129	4617283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7543387	1733379	5810008	5286390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105114		105114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561819		561819	
Report à nouveau	-19207		-838231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558890		819025	
Subventions d’investissement	15676		25667	
Provisions réglementées	338255		345139	
TOTAL (I)	4260547		3718532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124528		211983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288271		341597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811725		705338	
Dettes fiscales et sociales	283937		270951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3932		578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512392		1530858	
(V)	69			
TOTAL GENERAL (I à V)	5810008		5286390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263345		1124777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750	297	1047	
Production vendue biens	8134450	668356	8802807	8590556
Production vendue services	9985	11554	21538	17900
Chiffres d’affaires nets	8145185	680207	8825392	8608456
				
Production stockée			208545	-197774
Production immobilisée			3672	23831
Subventions d’exploitation			2704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442655	646400
Autres produits			174	589
Total des produits d’exploitation (I)			9483143	9081502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4204169	3015534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323862	502181
Autres achats et charges externes			2617045	2360182
Impôts, taxes et versements assimilés			106830	84227
Salaires et traitements			1102396	1071178
Charges sociales			471193	440718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131789	136169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380313	391734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124485	338756
Total des charges d’exploitation (II) 			8815405	8340680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667738	740822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22234	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			943	982
Autres intérêts et produits assimilés			533	2474
Reprises sur provisions et transferts de charges				39
Différences positives de change			4490	7756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28200	11251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5369	10510
Différences négatives de change			4405	2710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9774	13220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18426	-1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686164	738853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6328		1326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9991		14982	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48982		56522	
Total des produits exceptionnels (VII)	65301		72830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84708		9433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025		3840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42098		46439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127832		59712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62531		13118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11140			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53603		-67054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9576644		9165583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9017754		8346559	
BENEFICE OU PERTE	558890		819025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42520		36856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3931		308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405858		6663
Total Immobilisations corporelles		1473879		74037
Total Immobilisations financières		54294		24942
Total Général		1934030		105642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52727	1495189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	78236
Total Général			53727	1985945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382430	13486		395916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882493	118303	43646	957150
AMORTISSEMENTS Total Général	1264923	131789	43646	1353066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				338255
Total Provisions réglementées	345139	42098	48982	338255
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000			37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	387153	380313	387153	380313
Sur comptes clients	12982		12982	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400135	380313	400135	380313
TOTAL GENERAL	782274	422411	449117	755568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380313	400135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42098	48982	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1034454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1705			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35056			
Groupe et associés	1100244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24858			
Charges constatées d’avance	49779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416450	2363794	52656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124528	69460	55068	
Emprunts et dettes financières divers	236713	42733	193980	
Fournisseurs et comptes rattachés	811725	811725		
Personnel et comptes rattachés	117493	117493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112344	112344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3132	3132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50968	50968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51558	51558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3932	3932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512392	1263345	249048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel