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BILAN COMMERCE ET DISTRIBUTION 2018 Siren 402425920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4328	3001	1326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1961	921	1039	1235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6725	5652	1073	1393
Autres immobilisations corporelles	123762	35293	88469	3893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1406748	2748	1404000	1401500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1546526	47618	1498908	1411022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	869260		869260	632495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348656		348656	285904
Autres créances	144583		144583	137417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571807		571807	934512
Charges constatées d’avance				21
TOTAL (II)	1934308		1934308	1990351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480834	47618	3433216	3401373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1885661		1887433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132367		148228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2304028		2321661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261430		904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595172		554465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159792		487537	
Dettes fiscales et sociales	71612		32851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11180		3951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099187		1079711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433216		3401373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947005		1079711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4472425		4472425	3969568
Production vendue biens				
Production vendue services	3521		3521	
Chiffres d’affaires nets	4475947		4475947	3969568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179845	187901
Autres produits			29	478
Total des produits d’exploitation (I)			4655822	4157948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3970913	3640507
Variation de stock (marchandises)			-236764	-259806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375579	249428
Impôts, taxes et versements assimilés			3858	1169
Salaires et traitements			91713	94701
Charges sociales			35065	36908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27035	1373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			210499	551
Total des charges d’exploitation (II) 			4508590	3764834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147232	393114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				177245
Intérêts et charges assimilées			9179	6742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9179	183988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9168	-183977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138063	209137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36304			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8545		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34068		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39765		60108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4698446		4157959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4566079		4009731	
BENEFICE OU PERTE	132367		148228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4157		9977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				110794
Total Immobilisations financières				
Total Général				110794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8032	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8032	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348657	348657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20413	20413		
T. V. A.	18105	18105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106066	26466	79600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	496241	413641	82600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1103	1103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260328	108146	152182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159793	159793		
Personnel et comptes rattachés	2332	2332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7768	7768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13933	13933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47579	47579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595172	595172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11180	11180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099188	947006	152182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel