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BILAN COMMERCE ET DISTRIBUTION 2017 Siren 402425920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775	775		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1961	725	1235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6725	5332	1393	
Autres immobilisations corporelles	15043	11150	3893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1404248	2748	1401500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	1431754	20732	1411022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	632495		632495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285904		285904	
Autres créances	311914	174497	137417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	934512		934512	
Charges constatées d’avance	21		21	
TOTAL (II)	2164848	174497	1990351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3596602	195229	3401373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1887433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487537			
Dettes fiscales et sociales	32851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3969568		3969568	4960411
Production vendue biens				
Production vendue services				-141
Chiffres d’affaires nets	3969568		3969568	4960270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187901	8716
Autres produits			478	8
Total des produits d’exploitation (I)			4157948	4968995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3603052	3602290
Variation de stock (marchandises)			-259806	436314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				48860
Autres achats et charges externes			286883	332038
Impôts, taxes et versements assimilés			1169	7639
Salaires et traitements			94701	92689
Charges sociales			36908	35299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373	1625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551	613
Total des charges d’exploitation (II) 			3764834	4557372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393114	411622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1
Dotations financières sur amortissements et provisions			177245	
Intérêts et charges assimilées			6742	10467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183988	10467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183977	-10466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209137	401156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4157959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4009731			
BENEFICE OU PERTE	148228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775		
Total Immobilisations corporelles		22131		1600
Total Immobilisations financières		1407248		
Total Général		1430154		1600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407248
Total Général				1431754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775			775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15835	1373		17208
AMORTISSEMENTS Total Général	16610	1373		17983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181153		181153	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		174497		
Total Provisions pour dépréciation		177245		
TOTAL GENERAL	181153	177245	181153	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			181153	
                                             - Financières		177245		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285904	285904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68351	68351		
T. V. A.	20297	20297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087	2087		
Groupe et associés	220924	220924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254	254		
Charges constatées d’avance	21	21		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600840	597840	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904	904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487537	487537		
Personnel et comptes rattachés	4035	4035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7600	7600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18591	18591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2624	2624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554465	554465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3951	3951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079711	1079711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12316			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286883			
Taxe professionnelle	-49			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1169			
Montant de la TVA. collectée	1072815			
Total TVA. déductible sur biens et services	769143			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3