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BILAN APPLICATION GENERALE ELECTRIQUE FONDIN 2017 Siren 402408868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72032		72032	72032
Autres immobilisations incorporelles	1278	1278		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21513	20939	573	965
Autres immobilisations corporelles	41347	37983	3365	8175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	1157
TOTAL (I)	154326	60199	94127	99344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25056		25056	31701
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95072		95072	14296
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195101	5186	189915	340189
Autres créances	49249		49249	25855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	169		169	169
Disponibilités	122363		122363	133281
Charges constatées d’avance	1413		1413	3748
TOTAL (II)	488423	5186	483237	549239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642749	65385	577365	648583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96937		91588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87758		96940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			80	
TOTAL (I)	382695		386608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47191		3178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86549		115751	
Dettes fiscales et sociales	49874		126324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	860		3784	
Produits constatés d’avance (2)			2818	
TOTAL (IV)	184670		251975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577365		648583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184670		251975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167		167	18122
Production vendue biens				182
Production vendue services	897530		897530	980550
Chiffres d’affaires nets	897697		897697	998854
				
Production stockée			80776	11640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788	928
Autres produits			173	4
Total des produits d’exploitation (I)			979434	1011426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244	13940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280331	256524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6645	-1211
Autres achats et charges externes			403156	431495
Impôts, taxes et versements assimilés			5799	4988
Salaires et traitements			100202	100409
Charges sociales			54835	54048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5202	5376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3962	490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			1165	25
Total des charges d’exploitation (II) 			862540	876084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116893	135342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1311	1814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	2028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1311	2027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118204	137369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63		2133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80		120	
Total des produits exceptionnels (VII)	143		3649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		2838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127		811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30574		41240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980887		1017103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893130		920163	
BENEFICE OU PERTE	87758		96940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14354		7068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73310		
Total Immobilisations corporelles		62860		1
Total Immobilisations financières		18172		
Total Général		154342		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	62860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	18157
Total Général			17	154326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1278		1	1278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53720	5202		58922
AMORTISSEMENTS Total Général	54998	5202	1	60199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	80		80	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1224	3962		5186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224	3962		5186
TOTAL GENERAL	11304	3962	80	15186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157	1157		
Clients douteux ou litigieux	6223			
Autres créances clients	188878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21288			
T. V. A.	9523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1460			
Groupe et associés	466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16262			
Charges constatées d’avance	1413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246920	246920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86549	86549		
Personnel et comptes rattachés	4831	4831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15758	15758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27556	27556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1729	1729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860	860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137479	137479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel