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BILAN ALSACE SANI-THERM 2022 Siren 402457360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				39477
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30071	23889	6182	2981
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19812	19812		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640	12640		
Autres immobilisations corporelles	57450	55174	2276	1302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76552		76552	56770
Créances rattachées à des participations	4916		4916	5919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	8000
TOTAL (I)	269641	111515	158126	134973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1016009		1016009	635146
Avances et acomptes versés sur commandes	6182		6182	
Clients et comptes rattachés	314534	18588	295947	373587
Autres créances	264076		264076	262543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20678		20678	74307
Charges constatées d’avance	74583		74583	36098
TOTAL (II)	1696063	18588	1677475	1381681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965704	130103	1835601	1556130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	339962		318618	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8480		8480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343357		-348766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61144		5409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66230		-16258	
Produit des émissions de titres participatifs	155000		155000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155000		155000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623709		551105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7270		2379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614685		516826	
Dettes fiscales et sociales	103165		91761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53000		53000	
Autres dettes	212542		202409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614371		1417479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835601		1556221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079625		1417479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223079		150505	
Dont emprunts participatifs	7270			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3493559		3493559	2963726
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3493559		3493559	2963726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7906	10347
Autres produits			18735	2666
Total des produits d’exploitation (I)			3523117	2976740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3188391	2468973
Variation de stock (marchandises)			-380863	-57200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224640	217328
Impôts, taxes et versements assimilés			3120	3299
Salaires et traitements			289898	251531
Charges sociales			89029	66863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2295	1302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8185	10035
Total des charges d’exploitation (II) 			3439995	2962132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83122	14607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			818	5067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1131	2403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1949	7469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22314	13192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22314	13192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20365	-5723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62757	8885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430		937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430		15104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3043		6402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3043		18579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1613		-3476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3526496		2999313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3465352		2993903	
BENEFICE OU PERTE	61144		5409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85759		4312
Total Immobilisations corporelles		87745		2157
Total Immobilisations financières		70689		24181
Total Général		244193		30650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89668
Total Général				269641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22778	1111		23889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86442	1184		87626
AMORTISSEMENTS Total Général	109220	2295		111515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3288	15300		18588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3288	15300		18588
TOTAL GENERAL	3288	15300		18588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4916		4916	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	
Clients douteux ou litigieux	31010	31010		
Autres créances clients	283524	283524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307	307		
Impôts sur les bénéfices	1232	1232		
T. V. A.	14103	14103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45024	45024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203411	203411		
Charges constatées d’avance	74583	74583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666309	653193	13116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223079	223079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400630	73884	326746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614685	614685		
Personnel et comptes rattachés	31733	31733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35254	35254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33413	33413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2765	2765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53000	6000	24000	23000
Groupe et associés	7270	7270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212542	51542	48000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614371	1079625	398746	136000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel