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BILAN ALSACE SANI-THERM 2021 Siren 402457360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	39477		39477	40726
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25759	22778	2981	1
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19812	19812		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640	12640		
Autres immobilisations corporelles	55292	53990	1302	2222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56770		56770	45034
Créances rattachées à des participations	5919		5919	4540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	244193	109220	134973	119797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635146		635146	577946
Avances et acomptes versés sur commandes				2376
Clients et comptes rattachés	376875	3288	373587	249798
Autres créances	262543		262543	303102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74307		74307	29734
Charges constatées d’avance	36098		36098	26838
TOTAL (II)	1384969	3288	1381681	1189794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668638	112508	1556130	1350317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	318618		318618	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8480		8480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-348766		-408451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5409		59685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16258		-21668	
Produit des émissions de titres participatifs	155000		155000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155000		155000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551105		240716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2379		5056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516826		567012	
Dettes fiscales et sociales	91761		99978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53000		60000	
Autres dettes	202318		244223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417388		1216985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556130		1350317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866283		987985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		239038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2963726		2963726	3457874
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2963726		2963726	3457874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10347	5332
Autres produits			2666	1557
Total des produits d’exploitation (I)			2976740	3465106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2468973	2873238
Variation de stock (marchandises)			-57200	-58456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217328	223722
Impôts, taxes et versements assimilés			3299	2301
Salaires et traitements			251531	264767
Charges sociales			66863	77662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1302	541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10035	1097
Total des charges d’exploitation (II) 			2962132	3384873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14607	80234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5067	5610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2403	1618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7469	7228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13192	26912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13192	26912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5723	-19683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8884	60551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	937		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15104		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6402		2865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18579		2865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3476		-865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2999313		3474335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993903		3414650	
BENEFICE OU PERTE	5409		59685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1388		363	
Renvois : Transfert de charges	10347		5332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82439		3320
Total Immobilisations corporelles		87745		12220
Total Immobilisations financières		57574		13116
Total Général		227757		28655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12220	87745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70689
Total Général			12220	244193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22439	340		22779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85522	962	42	86442
AMORTISSEMENTS Total Général	107961	1302	42	109221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3288			3288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3288			3288
TOTAL GENERAL	3288			3288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5919	5919		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	31010	31010		
Autres créances clients	345865	345865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1232	1232		
T. V. A.	5236	5236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256063	256063		
Charges constatées d’avance	36098	36098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689435	689435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	551105		379182	171923
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516826	516826		
Personnel et comptes rattachés	17304	17304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30483	30483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39333	39333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4642	4642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53000	53000		
Groupe et associés	2379	2379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202318	202318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417388	866283	379182	171923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	401350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		8