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BILAN ALSACE SANI-THERM 2020 Siren 402457360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	40726		40726	36879
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22439	22438	1	1
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19812	19812		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640	12640		
Autres immobilisations corporelles	55292	53070	2222	678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45034		45034	24801
Créances rattachées à des participations	4540		4540	14636
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	227757	107960	119797	108116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577946		577946	519490
Avances et acomptes versés sur commandes	2376		2376	2376
Clients et comptes rattachés	253086	3288	249798	208848
Autres créances	303102		303102	229194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29734		29734	23718
Charges constatées d’avance	26838		26838	28187
TOTAL (II)	1193082	3288	1189794	1011813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461565	111248	1350317	1156807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	318618		306422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8480		8480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-408451		-429194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59685		20743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21668		-93549	
Produit des émissions de titres participatifs	155000		155000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155000		155000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240716		223947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5056		16725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567012		441404	
Dettes fiscales et sociales	99978		188770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000			
Autres dettes	244223		224510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216985		1095356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350317		1156807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987985		1095356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239038		222350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3457874		3457874	2779198
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3457874		3457874	2779198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	3728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5332	8077
Autres produits			1557	348
Total des produits d’exploitation (I)			3465106	2791351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2873238	2194328
Variation de stock (marchandises)			-58456	-3880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223722	240435
Impôts, taxes et versements assimilés			2301	3232
Salaires et traitements			264767	222217
Charges sociales			77662	69603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541	761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1097	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			3384873	2728825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80234	62525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5610	426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1618	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7228	857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26912	24147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26912	24147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19683	-23290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60550	39235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		2121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		26179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2865		44671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2865		44671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865		-18492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3474335		2818387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3414650		2797644	
BENEFICE OU PERTE	59685		20743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	363			
Renvois : Transfert de charges	5332		8077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82439		
Total Immobilisations corporelles		85659		2086
Total Immobilisations financières		47437		10137
Total Général		215535		12222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57574
Total Général				227757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22439			22439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84981	541		85522
AMORTISSEMENTS Total Général	107420	541		107961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3288			3288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3288			3288
TOTAL GENERAL	3288			3288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4540	4540		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	31010	31010		
Autres créances clients	222076	222076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1232	1232		
T. V. A.	15010	15010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286842	286842		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286842	286842		
Charges constatées d’avance	26838	26838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595566	595566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240716	240716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567012	567012		
Personnel et comptes rattachés	24967	24967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20210	20210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50843	50843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3958	3958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	12000	48000	
Groupe et associés	5056	5056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244223	63223	48000	133000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216985	987985	96000	133000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel