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BILAN ALSACE SANI-THERM 2018 Siren 402457360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	53301		53301	47475
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22439	21938	501	1146
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19812	19812		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640	12640		
Autres immobilisations corporelles	52537	52268	269	507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24801		24801	24801
Créances rattachées à des participations	12275		12275	9506
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	212504	106658	105846	103960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515610		515610	453089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290602	3288	287314	383243
Autres créances	231148		231148	204291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				536
Disponibilités	12813		12813	3631
Charges constatées d’avance	37999		37999	20814
TOTAL (II)	1088173	3288	1084885	1065603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353978	109946	1244032	1217038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400941		391794	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4145		4145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341551		-342999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87643		1447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24108		54388	
Produit des émissions de titres participatifs	155000		155000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155000		155000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252519		233249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532		532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543353		470829	
Dettes fiscales et sociales	104057		115682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212678		187358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113140		1007650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244032		1217038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113140		1007650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231469		231631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2275191		2275191	2201736
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2275191		2275191	2201736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4930	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224031	21104
Autres produits			259	5968
Total des produits d’exploitation (I)			2504411	2231275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1867688	1851588
Variation de stock (marchandises)			-62521	-105140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223193	227327
Impôts, taxes et versements assimilés			4554	4240
Salaires et traitements			227249	254490
Charges sociales			77237	94296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883	1828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1305	1983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228029	26818
Total des charges d’exploitation (II) 			2567616	2357431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63206	-126156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			661	
Total des produits financiers (V)			807	560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23906	22024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			715	
Total des charges financières (VI)			24621	22024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23814	-21464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87020	-147620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14235		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14858		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14858		933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623		149067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519452		2381835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607095		2380387	
BENEFICE OU PERTE	-87643		1447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16856		13122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82439		
Total Immobilisations corporelles		84989		
Total Immobilisations financières		42307		2769
Total Général		209735		2769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45076
Total Général				212504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21294	645		21939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84482	238		84720
AMORTISSEMENTS Total Général	105776	883		106659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208979	1305	206996	3288
Autres provisions pour dépréciation	179		179	
Total Provisions pour dépréciation	209158	1305	207175	3288
TOTAL GENERAL	209158	1305	207175	3288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1305	207175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12275	12275		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	125690			
Autres créances clients	164911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3789			
T. V. A.	2925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221918			
Charges constatées d’avance	37999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580024	580024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252519	252519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543353	543353		
Personnel et comptes rattachés	16827	16827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17524	17524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63172	63172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6535	6535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532	532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212678	212678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113140	1113140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		7