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BILAN ALSACE SANI-THERM 2017 Siren 402457360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	47475		47475	32111
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22439	21293	1146	1959
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19812	19812		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12640	12640		
Autres immobilisations corporelles	52537	52030	507	345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24801		24801	24801
Créances rattachées à des participations	9506		9506	7728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	209735	105775	103960	102833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453089		453089	347949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592222	208979	383243	379486
Autres créances	204291		204291	619738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	715	179	536	467
Disponibilités	3631		3631	66
Charges constatées d’avance	20814		20814	21235
TOTAL (II)	1274761	209158	1065603	1368940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531970	314933	1217038	1503884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	391794		370451	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4145		4145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-342999		-310556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1447		-32443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54388		31597	
Produit des émissions de titres participatifs	155000		155000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155000		155000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233249		179275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532		532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470829		845945	
Dettes fiscales et sociales	115682		278358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187358		13177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007650		1317287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217038		1503884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007650		1318666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231631		174918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2201736		2201736	2354682
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2201736		2201736	2354682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21104	41528
Autres produits			5968	1415
Total des produits d’exploitation (I)			2231275	2399625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1851588	1593367
Variation de stock (marchandises)			-105140	91228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227327	256315
Impôts, taxes et versements assimilés			4240	9576
Salaires et traitements			254490	375227
Charges sociales			94296	103451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1828	17522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1983	177948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26818	1574
Total des charges d’exploitation (II) 			2357431	2626209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126156	-226584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			517	246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22024	30741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22024	30741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21464	-30384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147620	-256968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		357456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933		90240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933		134574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149067		222882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2381835		2757438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2380387		2789881	
BENEFICE OU PERTE	1447		-32443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13122		21981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81976		463
Total Immobilisations corporelles		88757		714
Total Immobilisations financières		40529		1778
Total Général		211262		2955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4482	84989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42307
Total Général			4482	209735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20018	1276		21294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88412	552	4482	84482
AMORTISSEMENTS Total Général	108430	1828	4482	105776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209909	1983	2913	208979
Autres provisions pour dépréciation	248		69	179
Total Provisions pour dépréciation	210157	1983	2982	209158
TOTAL GENERAL	210157	1983	2982	209158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1983	2982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9506	9506		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	277465			
Autres créances clients	314757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	652			
Impôts sur les bénéfices	1643			
T. V. A.	954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199221			
Charges constatées d’avance	20814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834833	834833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233249	233249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470829	470829		
Personnel et comptes rattachés	19471	19471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23516	23516		
Impôts sur les bénéfices	1643	1643		
T.V.A.	64906	64906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6145	6145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532	532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187358	187358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007650	1007650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel