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BILAN SOC NOUVELLE LOCNACELLE 2018 Siren 402301592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71950	59716	12234	15003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12864	12864		
Autres immobilisations corporelles	7725230	6004931	1720299	1477514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	149940		149940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238391		238391	238391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28850		28850	28850
TOTAL (I)	8241799	6087511	2154287	1764332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20772		20772	20350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2660921	193174	2467746	1640079
Autres créances	377199		377199	326591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1800000
Disponibilités	1092206		1092206	545383
Charges constatées d’avance	179464		179464	139489
TOTAL (II)	5330561	193174	5137387	4471893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13572360	6280686	7291674	6236225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4286529		4150337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823172		236192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5329701		4606529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13882			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705		702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51970		15416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951988		685620	
Dettes fiscales et sociales	794865		684251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133757		231720	
Autres dettes	14806		11986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948091		1629696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7291674		6236225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19800		19800	4000
Production vendue biens				
Production vendue services	8419946	261218	8681164	7028596
Chiffres d’affaires nets	8439746	261218	8700964	7032596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409511	277722
Autres produits			3922	9
Total des produits d’exploitation (I)			9114397	7310327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19564	2001
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993925	739099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-422	-5883
Autres achats et charges externes			5044164	4224676
Impôts, taxes et versements assimilés			176514	197610
Salaires et traitements			1303277	1155830
Charges sociales			501745	403822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703931	495260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30500	116851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28117	54467
Total des charges d’exploitation (II) 			8801315	7383734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313082	-73407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3061	12682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109061	12682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4581	2466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4581	2466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104479	10217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417561	-63190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9455		136804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498200		293784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	507655		430588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28078		122699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23463		10108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65423		132806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442232		297782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36621		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9731112		7753597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8907940		7517406	
BENEFICE OU PERTE	823172		236192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2401181		988630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13882
Total Provisions pour risques et charges		13882		13882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207190	30500	44516	193174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207190	30500	44516	193174
TOTAL GENERAL	207190	44382	44516	207056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246434	3217584	28850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51970	51970		
Fournisseurs et comptes rattachés	951988	951988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794865	794865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133757	133757		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14806	14806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948091	1948091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46