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BILAN SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS 2019 Siren 402350094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7608	7608		
Autres immobilisations corporelles	19183	15190	3992	4963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	63486	22799	40686	41657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695269	16288	678980	896964
Autres créances	286809		286809	383927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30661		30661	22637
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1012740	16288	996451	1303530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076226	39088	1037138	1345187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9494		9494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14635		14635	
Report à nouveau	-48415		-48149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254665		-137266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-143951		-26286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15946		15946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429085		433867	
Dettes fiscales et sociales	370985		435457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365072		474712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1181090		1360974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037138		1345187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181090		1360974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4453833	327675	4781509	5645150
Chiffres d’affaires nets	4453833	327675	4781509	5645150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7891	20426
Autres produits			134	6
Total des produits d’exploitation (I)			4789535	5665584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57952	87715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3976934	4665999
Impôts, taxes et versements assimilés			64279	64894
Salaires et traitements			716152	685780
Charges sociales			216413	258744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970	789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6910	16838
Autres charges			1600	11829
Total des charges d’exploitation (II) 			5041215	5792591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251679	-127006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			579	1253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579	1253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525	-1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252204	-128260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10500			
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13960		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13960		9006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2460		-9006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801089		5665584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5055754		5802851	
BENEFICE OU PERTE	-254665		-137266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30489		
Total Immobilisations corporelles		26791		
Total Immobilisations financières		6204		
Total Général		63486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6204
Total Général				63486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21828	970		22799
AMORTISSEMENTS Total Général	21828	970		22799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10500		10500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17268	6910	7891	16288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17268	6910	7891	16288
TOTAL GENERAL	27768	6910	18391	16288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6910	7891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux	15267	15267		
Autres créances clients	680002	680002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42859	42859		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2381	2381		
Divers				
Groupe et associés	178665	178665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62822	62822		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	988283	982078	6204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15946	15946		
Fournisseurs et comptes rattachés	429085	429085		
Personnel et comptes rattachés	156242	156242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93151	93151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114138	114138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7453	7453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268985	268985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96087	96087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181090	1181090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1761510		2416887	
Location, charges locatives et de copropriété	591399		603288	
Personnel extérieur à l’entreprise	95456		75068	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257277		234185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1271290		1336568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3976934		4665999	
Taxe professionnelle	26584		28893	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37695		36001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64279		64894	
Montant de la TVA. collectée	891078		1039336	
Total TVA. déductible sur biens et services	582983		618956	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21