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BILAN SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS 2018 Siren 402350094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7608	7608		
Autres immobilisations corporelles	19183	14220	4963	5099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	63486	21828	41657	41794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914233	17268	896964	808817
Autres créances	383927		383927	487112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22637		22637	230498
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1320799	17268	1303530	1526428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384285	39097	1345187	1568223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9494		9494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14635		14635	
Report à nouveau	-48149		-2885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137266		-195263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26286		-39019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		10500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500		10500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15946		15946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433867		436517	
Dettes fiscales et sociales	435457		560105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474712		584173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360974		1596743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345187		1568223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360974		1596743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5190459	454691	5645150	6069331
Chiffres d’affaires nets	5190459	454691	5645150	6069331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20426	9873
Autres produits			6	2926
Total des produits d’exploitation (I)			5665584	6082132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87715	105354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4665999	4925470
Impôts, taxes et versements assimilés			64894	36720
Salaires et traitements			685780	839295
Charges sociales			258744	327034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			789	798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16838	8027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11829	1773
Total des charges d’exploitation (II) 			5792591	6244476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127006	-162344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1253	518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1253	518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1253	1182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128260	-161161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30560	
Total des produits exceptionnels (VII)			30560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9006		64662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9006		64662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9006		-34102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5665584		6114393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5802851		6309657	
BENEFICE OU PERTE	-137266		-195263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	894		1788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105		315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30489		
Total Immobilisations corporelles		26138		653
Total Immobilisations financières		6204		
Total Général		62832		653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6204
Total Général				63486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21038	789		21828
AMORTISSEMENTS Total Général	21038	789		21828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges	10500			10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19962	16838	19532	17268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19962	16838	19532	17268
TOTAL GENERAL	30462	16838	19532	27768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16838	19532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux	18190	18190		
Autres créances clients	896043	896043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	340	340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5320	5320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33486	33486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5847	5847		
Divers				
Groupe et associés	264518	264518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74414	74414		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304366	1298161	6204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990	990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15946	15946		
Fournisseurs et comptes rattachés	433867	433867		
Personnel et comptes rattachés	149067	149067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112270	112270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155341	155341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18777	18777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376000	376000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98712	98712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360974	1360974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2416887		2582953	
Location, charges locatives et de copropriété	603288		594982	
Personnel extérieur à l’entreprise	75068		120531	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234185		254060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1336568		1372942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4665999		4925470	
Taxe professionnelle	28893		-2253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36001		38973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64894		36720	
Montant de la TVA. collectée	1039336		11118940	
Total TVA. déductible sur biens et services	618956		640294	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22