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BILAN SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS 2017 Siren 402350094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7608	7608		
Autres immobilisations corporelles	18529	13430	5099	627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204		6204	
TOTAL (I)	62832	21038	41794	31117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828779	19962	808817	1061794
Autres créances	487112		487112	484256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230498		230498	153976
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1546391	19962	1526428	1700027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609224	41000	1568223	1731144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		196000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9494		9494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14635		14635	
Report à nouveau	-2885		-17367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195263		-316517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39019		-113755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		41060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500		41060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15946		15946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436517		552789	
Dettes fiscales et sociales	560105		647616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584173		586907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1596743		1803840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568223		1731144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596743		1803840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5568666	500664	6069331	7402796
Chiffres d’affaires nets	5568666	500664	6069331	7402796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9873	44812
Autres produits			2926	376
Total des produits d’exploitation (I)			6082132	7447985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105354	91115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4925470	6087997
Impôts, taxes et versements assimilés			36720	86499
Salaires et traitements			839295	1050984
Charges sociales			327034	406199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798	1281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8027	45658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1773	1493
Total des charges d’exploitation (II) 			6244476	7771229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162344	-323244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1701	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	139
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1182	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161161	-323349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30560		113000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30560		113000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64662		95668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64662		106168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34102		6831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6114393		7561025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6309657		7877542	
BENEFICE OU PERTE	-195263		-316517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788		298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	315		1493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30489		
Total Immobilisations corporelles		20867		5271
Total Immobilisations financières				6204
Total Général		51357		11475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6204
Total Général				62832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20239	798		21038
AMORTISSEMENTS Total Général	20239	798		21038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges	41060		30560	10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20019	8027	8085	19962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20019	8027	8085	19962
TOTAL GENERAL	61079	8027	38645	30462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8027	8085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6204			
Clients douteux ou litigieux	20352			
Autres créances clients	808427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27512			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9141			
Divers				
Groupe et associés	324286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124968			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322097	1322097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15946	15946		
Fournisseurs et comptes rattachés	436517	436517		
Personnel et comptes rattachés	169332	169332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156975	156975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211841	211841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21954	21954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478228	478228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105945	105945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596743	1596743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2582953		2465554	
Location, charges locatives et de copropriété	594982		906074	
Personnel extérieur à l’entreprise	120531		287261	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254060		311961	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1372942		2117145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4925470		6087997	
Taxe professionnelle	-2253		38556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38973		47943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36720		86499	
Montant de la TVA. collectée	11118940		1342475	
Total TVA. déductible sur biens et services	640294		874113	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30