ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS 2016 Siren 402350094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7608	7608		
Autres immobilisations corporelles	13258	12631	627	957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51357	20239	31117	31447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081814	20019	1061794	1583949
Autres créances	484256		484256	494107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153976		153976	34247
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1720046	20019	1700027	2112304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771404	40259	1731144	2143751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	196000		196000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9494		9494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14635		14635	
Report à nouveau	-17367		-475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316517		-281891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113755		-62238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41060		143560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41060		143560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15946		15946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552789		812660	
Dettes fiscales et sociales	647616		728476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586907		505046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1803840		2062429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731144		2143751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803840		2062429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	579		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				420
Production vendue biens				
Production vendue services	6721245	681550	7402796	9151060
Chiffres d’affaires nets	6721245	681550	7402796	9151481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44812	35272
Autres produits			376	238
Total des produits d’exploitation (I)			7447985	9186992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91115	220530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6087997	7269292
Impôts, taxes et versements assimilés			86499	129613
Salaires et traitements			1050984	1308783
Charges sociales			406199	512661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1281	1044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45658	13583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1493	1871
Total des charges d’exploitation (II) 			7771229	9457379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323244	-270386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	56
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-323349	-269836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113000		55000	
Total des produits exceptionnels (VII)	113000		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95668		35055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106168		67055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6831		-12055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7561025		9242599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7877542		9524490	
BENEFICE OU PERTE	-316517		-281891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298		321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30489		
Total Immobilisations corporelles		19915		951
Total Immobilisations financières				
Total Général		50405		951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18957	1281		20239
AMORTISSEMENTS Total Général	18957	1281		20239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41060
Total Provisions pour risques et charges	143560	10500	113000	41060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18876	45658	44514	20019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18876	45658	44514	20019
TOTAL GENERAL	162436	56158	157514	61079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45658	44514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10500	113000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23325			
Autres créances clients	1058488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28780			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9208			
Divers				
Groupe et associés	344002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102079			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566070	1566070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579	579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15946	15946		
Fournisseurs et comptes rattachés	552789	552789		
Personnel et comptes rattachés	201562	201562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172064	172064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245753	245753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28235	28235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477000	477000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109907	109907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803840	1803840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2465554		3035292	
Location, charges locatives et de copropriété	906074		1012780	
Personnel extérieur à l’entreprise	287261		234914	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	311961		335778	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2117145		2650525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6087997		7269292	
Taxe professionnelle	38556		47355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47943		82258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86499		129613	
Montant de la TVA. collectée	1342475		1326026	
Total TVA. déductible sur biens et services	874113		1094055	
Effectif moyen du personnel	40		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40		51