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BILAN SAS DU MANOIR DE PONTBRIAND 2018 Siren 402361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272893	251137	21756	23512
Autres immobilisations corporelles	1365265	1195752	169513	194133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19460		19460	19460
TOTAL (I)	1916965	1446889	470075	496451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5940		5940	3160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11690		11690	22484
Autres créances	72508		72508	158135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	333270		333270	412891
Disponibilités	899998		899998	651028
Charges constatées d’avance	5969		5969	3867
TOTAL (II)	1329374		1329374	1251565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3246339	1446889	1799450	1748017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1396209		1319332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143092		126877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1547685		1454593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021		897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19012		19433	
Dettes fiscales et sociales	126956		122268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104775		150825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251764		293423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799450		1748017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251764		292254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204016	38558	1242574	1213967
Chiffres d’affaires nets	1204016	38558	1242574	1213967
				
Production stockée				
Production immobilisée			185	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1794	4116
Autres produits			78	37
Total des produits d’exploitation (I)			1244631	1218120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229890	230827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2780	-435
Autres achats et charges externes			243004	247919
Impôts, taxes et versements assimilés			18222	15698
Salaires et traitements			367136	366209
Charges sociales			161224	154571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51514	49912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	318
Total des charges d’exploitation (II) 			1068349	1065019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176282	153101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5577	15309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6907	17040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6907	17040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183189	170141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7103		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7103		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6081		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46178		42684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258641		1235360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115549		1108483	
BENEFICE OU PERTE	143092		126877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259163		
Total Immobilisations corporelles		1613021		25138
Total Immobilisations financières		19643		
Total Général		1891827		25138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259163		259163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1		1638158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19643
Total Général				1916965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1395375	51514		1446889
AMORTISSEMENTS Total Général	1395375	51514		1446889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19460	19460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11690	11690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20550	20550		
T. V. A.	21603	21603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3637	3637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26718	26718		
Charges constatées d’avance	5969	5969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109627	109627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19012	19012		
Personnel et comptes rattachés	62498	62498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60745	60745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1682	1682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2032	2032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021	1021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104775	104775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251764	251764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel