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BILAN SAS DU MANOIR DE PONTBRIAND 2017 Siren 402361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269776	246265	23512	13958
Autres immobilisations corporelles	1343244	1149111	194133	235356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19460		19460	19460
TOTAL (I)	1891827	1395375	496451	528099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3160		3160	2725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21315		21315	47644
Autres créances	158135		158135	215531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	412891		412891	642251
Disponibilités	651028		651028	215338
Charges constatées d’avance	3867		3867	5130
TOTAL (II)	1250395		1250395	1128620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3142222	1395375	1746847	1656719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1319332		1259348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126877		87984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454593		1355717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19433		23234	
Dettes fiscales et sociales	122268		128283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149655		149485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292254		301002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746847		1656719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292254		301002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183048	30919	1213967	1121242
Chiffres d’affaires nets	1183048	30919	1213967	1121242
				
Production stockée				
Production immobilisée				1859
Subventions d’exploitation				420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4116	6250
Autres produits			37	19
Total des produits d’exploitation (I)			1218120	1129790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230827	211935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-435	130
Autres achats et charges externes			247919	225883
Impôts, taxes et versements assimilés			15698	26658
Salaires et traitements			366209	338641
Charges sociales			154571	180584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49912	55759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	246
Total des charges d’exploitation (II) 			1065019	1039837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153101	89953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15309	20017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1731	1871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17040	21888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17040	21689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170141	111643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	574			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42684		23659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235360		1151677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108483		1063694	
BENEFICE OU PERTE	126877		87984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259163		
Total Immobilisations corporelles		1635230		18816
Total Immobilisations financières		19621		21
Total Général		1914015		18838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41026	1613021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19643
Total Général			41026	1891827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1385916	49912	40453	1395375
AMORTISSEMENTS Total Général	1385916	49912	40453	1395375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19460	19460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37241			
Impôts sur les bénéfices	325			
T. V. A.	24003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4431			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92135			
Charges constatées d’avance	3867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202777	202777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19433	19433		
Personnel et comptes rattachés	64201	64201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54019	54019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2261	2261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	897	897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149655	149655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292254	292254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel