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BILAN SARL XAVIER BERTHE 2016 Siren 402355812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63730	27070	36661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2140	1844	296	
Autres immobilisations corporelles	52571	38576	13995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118442	67490	50952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539714		539714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134148		134148	
Autres créances	38410		38410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458068		458068	
Charges constatées d’avance	1863		1863	
TOTAL (II)	1172203		1172203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290645	67490	1223154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10882			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279815			
Dettes fiscales et sociales	26609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	401319	980912	1382231	
Production vendue services	270	659	929	
Chiffres d’affaires nets	401589	981571	1383160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1383193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1002994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282997	
Autres achats et charges externes			420716	
Impôts, taxes et versements assimilés			8713	
Salaires et traitements			61141	
Charges sociales			33440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1256074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298753			
BENEFICE OU PERTE	88599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21377			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117792		650
Total Immobilisations financières				
Total Général		117792		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				118442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55431	12060		67490
AMORTISSEMENTS Total Général	55431	12060		67490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9194
Total Provisions pour risques et charges	9194			9194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9194			9194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4457			
Charges constatées d’avance	1863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174421	174421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5906	5906		
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	279815	279815		
Personnel et comptes rattachés	6664	6664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8005	8005		
Impôts sur les bénéfices	4894	4894		
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7040	7040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109600	109600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422362	422362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30489			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320242			
Location, charges locatives et de copropriété	3659			
Personnel extérieur à l’entreprise	660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420716			
Taxe professionnelle	419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8713			
Montant de la TVA. collectée	63416			
Total TVA. déductible sur biens et services	150851			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2