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BILAN SARL TRANSPORTS HERVE 2018 Siren 402385876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68844	58978	9866	839
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93316	92816	500	826
Constructions	194886	168441	26444	36100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185329	164994	20335	30587
Autres immobilisations corporelles	1241915	705595	536320	319696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25038		25038	38
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11069		11069	13012
TOTAL (I)	1895398	1190824	704574	476098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71583		71583	56619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1721		1721	
Clients et comptes rattachés	878830	1363	877468	686293
Autres créances	207178		207178	142160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	49646		49646	158555
Charges constatées d’avance	38783		38783	38441
TOTAL (II)	1247970	1363	1246607	1082297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143367	1192187	1951181	1558395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400150		400150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14717		12008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41645		12184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51916		54170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508427		478512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546205		346433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20312		180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282502		201941	
Dettes fiscales et sociales	593734		531330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442753		1079883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951181		1558395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1132820		872466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73395		17728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4771084	4293500
Chiffres d’affaires nets			4771084	4293500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19506	11876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158456	137256
Autres produits			238	1390
Total des produits d’exploitation (I)			4949284	4444022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1297586	1108376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14964	-1078
Autres achats et charges externes			1690811	1504512
Impôts, taxes et versements assimilés			76043	66783
Salaires et traitements			1383043	1278546
Charges sociales			315449	273513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164691	167978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2743	422
Total des charges d’exploitation (II) 			4915403	4399053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33881	44969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7648	9445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7648	9445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7648	-9445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26233	35525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64187		50900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95129		50900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8267		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61239		32004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69506		32255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25623		18645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5044413		4494922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4992498		4440752	
BENEFICE OU PERTE	51916		54170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	548658		475237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133514		
Total Immobilisations corporelles		1455708		
Total Immobilisations financières		13051		
Total Général		1602273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1715446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36107
Total Général				1895398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57675	1303		58978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068500	163388	100042	1131846
AMORTISSEMENTS Total Général	1126175	164691	100042	1190824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11069	11069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207178			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135860	1124791	11069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73395	73395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472810	162878	276582	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	282502	282502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593734	593734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312	312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442753	1132820	276582	33351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel