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BILAN MATY 2021 Siren 402327597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440140	2440002	138	54701
Fonds commercial	14094528	1373157	12721371	13014528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3791801	2225853	1565948	1694510
Autres immobilisations corporelles	18752299	16072677	2679621	3079729
Immobilisations en cours	11760		11760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9360		9360	9360
Créances rattachées à des participations	33181		33181	33321
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	856613		856613	712711
TOTAL (I)	39989685	22111690	17877994	18598864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255020		255020	267389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24086412	650392	23436020	22692266
Avances et acomptes versés sur commandes	85269		85269	197759
Clients et comptes rattachés	3009679	248697	2760982	3325117
Autres créances	739121	50337	688784	964973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1677863		1677863	1946971
Charges constatées d’avance	1490976		1490976	1591608
TOTAL (II)	31344343	949426	30394917	30986085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18587		18587	45
TOTAL GENERAL (0 à V)	71352616	23061116	48291499	49584994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342211		1342211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969820		1969820	
Report à nouveau	-13184448		-9681409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935127		-3503039	
Subventions d’investissement	77917		92917	
Provisions réglementées	238884		300041	
TOTAL (I)	11379511		10520541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427711		267501	
Provisions pour charges	647890		1004455	
TOTAL (III)	1075602		1271956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22801885		23638190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1048813		1038816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7126753		7116590	
Dettes fiscales et sociales	4059508		5334105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213396		11795	
Autres dettes	436733		413887	
Produits constatés d’avance (2)	148970		210559	
TOTAL (IV)	35836060		37763946	
(V)	325		28550	
TOTAL GENERAL (I à V)	48291499		49584994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22801885			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56425471	259993	56685465	53454314
Production vendue biens	5079		5079	3710
Production vendue services	4784643	20370	4805014	4457995
Chiffres d’affaires nets	61215195	280364	61495559	57916020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249567	97595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1003488	1269267
Autres produits			205085	200698
Total des produits d’exploitation (I)			62953701	59483582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22770755	20364435
Variation de stock (marchandises)			-1052338	193579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225837	274284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12369	-27953
Autres achats et charges externes			23239222	22628121
Impôts, taxes et versements assimilés			912977	1024226
Salaires et traitements			9988696	10837669
Charges sociales			3037284	3161000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1216176	1757656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320334	183629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283530	457539
Autres charges			527733	262081
Total des charges d’exploitation (II) 			61482580	61116269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1471120	-1632687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8294	4820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8294	9443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378715	394211
Différences négatives de change			333	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379049	394325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370755	-384882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100365	-2017570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19035		23546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86763		16383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1031520		310032	
Total des produits exceptionnels (VII)	1137319		349962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46647		34233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	761025		182568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	497820		1637296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1305493		1854097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168173		-1504135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2936		-18666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64099314		59842987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63164187		63346026	
BENEFICE OU PERTE	935127		-3503039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17172			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17255973		
Total Immobilisations corporelles		23731964		648381
Total Immobilisations financières		765749		174535
Total Général		41753688		822916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			721304	16534668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1824484	22555861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41130	899154
Total Général			2586919	39989685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2386743	54563	1304	2440002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18920178	1161618	1783264	18298531
AMORTISSEMENTS Total Général	21306921	1216181	1784569	20738533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238884
Total Provisions réglementées	300041	26873	88030	238884
Provisions pour litiges				201468
Provisions pour garanties données aux clients				87571
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				384630
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				401932
Total Provisions pour risques et charges	1271956	389821	586175	1075602
sur immobilisations – incorporelles	1800000	293157	720000	1373157
sur immobilisations – corporelles	37546		37546	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10356		10356	
Sur stocks et en cours	341807	308584		650392
Sur comptes clients	307707	24888	83898	248697
Autres provisions pour dépréciation	53187		2850	50337
Total Provisions pour dépréciation	2550604	626629	854650	2322583
TOTAL GENERAL	4122602	1043323	1528856	3637069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33181		33181	
Prêts				
Autres immobilisations financières	856613		856613	
Clients douteux ou litigieux	384615	384615		
Autres créances clients	2625064	2625064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76336	76336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326927	326927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6788	6788		
Groupe et associés	2936	2936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326133	326133		
Charges constatées d’avance	1490976	1490976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6129572	5239777	889794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6151223	900000	5251223	
Fournisseurs et comptes rattachés	7126753	7126753		
Personnel et comptes rattachés	1736292	1736292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944874	944874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1182649	1182649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195692	195692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213396	213396		
Groupe et associés	16650662	16650662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436733	436733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148970	148970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34787247	29536024	5251223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel