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BILAN MATY 2020 Siren 402327597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2441445	2386743	54702	121769
Fonds commercial	14814529	1800000	13014529	14476361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3700986	2006475	1694511	1924668
Autres immobilisations corporelles	20030979	16951249	3079730	4476118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9360		9360	9360
Créances rattachées à des participations	33322		33322	28723
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	723068	10357	712712	759785
TOTAL (I)	41753688	23154824	18598864	21796784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267390		267390	239436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23034074	341808	22692266	22900986
Avances et acomptes versés sur commandes	197760		197760	64744
Clients et comptes rattachés	3632824	307707	3325117	2680305
Autres créances	1018160	53187	964973	776619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1946971		1946971	2062790
Charges constatées d’avance	1591608		1591608	1748894
TOTAL (II)	31688787	702702	30986085	30473774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45		45	1797
TOTAL GENERAL (0 à V)	73442521	23857526	49584995	52272356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342211		1342211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969820		1969820	
Report à nouveau	-9681409		-4461974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3503039		-5219436	
Subventions d’investissement	92917		109300	
Provisions réglementées	300041		428011	
TOTAL (I)	10520541		14167934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267501		142186	
Provisions pour charges	1004455		717020	
TOTAL (III)	1271956		859206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23638191		20499960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1038817		1184707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7116591		9918124	
Dettes fiscales et sociales	5334105		5049776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11796		44346	
Autres dettes	413888		372825	
Produits constatés d’avance (2)	210560		172003	
TOTAL (IV)	37763947		37242714	
(V)	28551		2502	
TOTAL GENERAL (I à V)	49584995		52272356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23638191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53188581	265734	53454315	56695312
Production vendue biens	3710		3710	4716
Production vendue services	4415574	42422	4457996	4562830
Chiffres d’affaires nets	57607865	308156	57916021	61262858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97596	13364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1269267	415838
Autres produits			200698	221831
Total des produits d’exploitation (I)			59483582	61913890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20364436	24637522
Variation de stock (marchandises)			193579	-581085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274285	322082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27954	63923
Autres achats et charges externes			22628122	23531123
Impôts, taxes et versements assimilés			1024226	947997
Salaires et traitements			10837669	10854759
Charges sociales			3161000	3315919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1757657	2366650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183629	17995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			457539	119655
Autres charges			262082	1151111
Total des charges d’exploitation (II) 			61116270	66747652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1632688	-4833762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4620	2691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4820	453868
Reprises sur provisions et transferts de charges				12583
Différences positives de change			2	163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9443	469305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394212	436077
Différences négatives de change			114	116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394325	436193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384882	33112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2017570	-4800650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23547		56507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16383		16742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	310033		300672	
Total des produits exceptionnels (VII)	349962		373921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34233		199057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182569		43148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1637296		592800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1854098		835005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504135		-461084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18666		-42299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59842988		62757116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63346027		67976551	
BENEFICE OU PERTE	-3503039		-5219436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17617465		
Total Immobilisations corporelles		24559608		102326
Total Immobilisations financières		797869		10981
Total Général		42974942		113307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			361491	17255974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			929970	23731965
Prêts et immobilisations financières			43100	
Total Immobilisations financières			43100	765750
Total Général			1334561	41753688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2499335	67067	179658	2386743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18158823	1690590	929234	18920178
AMORTISSEMENTS Total Général	20658157	1757657	1108892	21306921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300041
Total Provisions réglementées	428011	19393	147363	300041
Provisions pour litiges				191956
Provisions pour garanties données aux clients				75545
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				465052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539403
Total Provisions pour risques et charges	859206	617539	204789	1271956
sur immobilisations – incorporelles	520000	1410000	130000	1800000
sur immobilisations – corporelles		37546		37546
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10357		10357
Sur stocks et en cours	326668	15140		341808
Sur comptes clients	153971	168489	14753	307707
Autres provisions pour dépréciation	55857		2670	53187
Total Provisions pour dépréciation	1056496	1641532	147423	2550605
TOTAL GENERAL	2343713	2278464	499575	4122602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		641168	219542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1637296	280033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33322		33322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	723068	56480	666588	
Clients douteux ou litigieux	476729	476729		
Autres créances clients	3156096	3156096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143894	143894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276092	276092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18666	18666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579507	579507		
Charges constatées d’avance	1591608	1591608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6998982	6299073	699910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9751223	600000	9151223	
Fournisseurs et comptes rattachés	7116591	7116591		
Personnel et comptes rattachés	1995417	1995417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1352912	1352912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1766081	1766081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219694	219694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11796	11796		
Groupe et associés	13886968	13886968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413888	413888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210560	210560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36725130	27573907	9151223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel