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BILAN MATY 2019 Siren 402327597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2621103	2499335	121769	377656
Fonds commercial	14996361	520000	14476361	14726361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3697284	1772617	1924668	2108915
Autres immobilisations corporelles	20862324	16386206	4476118	5410697
Immobilisations en cours				8512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9360		9360	9360
Créances rattachées à des participations	28723		28723	26033
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	759785		759785	638464
TOTAL (I)	42974942	21178157	21796784	23305998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239436		239436	303359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23227653	326668	22900986	22337710
Avances et acomptes versés sur commandes	64744		64744	145044
Clients et comptes rattachés	2834276	153971	2680305	2518851
Autres créances	832476	55857	776619	1317136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062790		2062790	2317103
Charges constatées d’avance	1748894		1748894	1539404
TOTAL (II)	31010270	536496	30473774	30478607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1797		1797	42274
TOTAL GENERAL (0 à V)	73987008	21714653	52272356	53826879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342211		1342211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969820		1969820	
Report à nouveau	-4461974		-1290320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5219436		-3171653	
Subventions d’investissement	109300		2965	
Provisions réglementées	428011		570638	
TOTAL (I)	14167934		19423661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142186		192690	
Provisions pour charges	717020		720644	
TOTAL (III)	859206		913334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20499960		19010499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1184707		1242790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9918124		7443527	
Dettes fiscales et sociales	5049776		5029697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44346		269670	
Autres dettes	372825		357965	
Produits constatés d’avance (2)	172003		135737	
TOTAL (IV)	37242714		33489884	
(V)	2502			
TOTAL GENERAL (I à V)	52272356		53826879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56403764	291548	56695312	62109457
Production vendue biens	4716		4716	4621
Production vendue services	4532319	30510	4562830	4105072
Chiffres d’affaires nets	60940799	322058	61262858	66219150
				
Production stockée				
Production immobilisée				189720
Subventions d’exploitation			13364	15889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415838	345160
Autres produits			221831	358707
Total des produits d’exploitation (I)			61913890	67128626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24637522	24189845
Variation de stock (marchandises)			-581085	2288571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322082	122673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63923	-77042
Autres achats et charges externes			23531123	24541310
Impôts, taxes et versements assimilés			947997	1106647
Salaires et traitements			10854759	10586638
Charges sociales			3315919	3388991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2366650	2434025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17995	67944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119655	47124
Autres charges			1151111	860792
Total des charges d’exploitation (II) 			66747652	69557518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4833762	-2428892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453868	20198
Reprises sur provisions et transferts de charges			12583	
Différences positives de change			163	382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469305	20581
Dotations financières sur amortissements et provisions				12583
Intérêts et charges assimilées			436077	686159
Différences négatives de change			116	182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436193	698923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33112	-678343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4800650	-3107235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56507		136667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16742		601582	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300672		545791	
Total des produits exceptionnels (VII)	373921		1284040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199057		153824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43148		1168968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	592800		29287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835005		1352078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461084		-68038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42299		-3620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62757116		68433246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67976551		71604899	
BENEFICE OU PERTE	-5219436		-3171653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17348556		271500
Total Immobilisations corporelles		23844543		985073
Total Immobilisations financières		673857		124012
Total Général		41866955		1380585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2592	17617465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270007	24559608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797869
Total Général			272599	42974942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2244539	257387	2592	2499335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16316418	2109263	266859	18158823
AMORTISSEMENTS Total Général	18560957	2366650	269451	20658157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428011
Total Provisions réglementées	570638	31099	173725	428011
Provisions pour litiges				31956
Provisions pour garanties données aux clients				110230
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				635156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81864
Total Provisions pour risques et charges	913334	136733	190861	859206
sur immobilisations – incorporelles		520000		520000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308858	17809		326668
Sur comptes clients	199912	186	46127	153971
Autres provisions pour dépréciation	32354	24623	1120	55857
Total Provisions pour dépréciation	541124	562618	47247	1056496
TOTAL GENERAL	2025096	730450	411833	2343713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137650	167889	
                                             - Financières			12583	
                                            - Exceptionnelles		592800	231361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28723		28723	
Prêts				
Autres immobilisations financières	759785	43021	716764	
Clients douteux ou litigieux	226233	226233		
Autres créances clients	2608043	2608043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2278	2278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461713	461713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33972	33972		
Groupe et associés	42299	42299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292214	292214		
Charges constatées d’avance	1748894	1748894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6204154	5458667	745487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7251223	1800000	5451223	
Fournisseurs et comptes rattachés	9918124	9918124		
Personnel et comptes rattachés	1893304	1893304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290992	1290992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1607910	1607910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257570	257570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44346	44346		
Groupe et associés	13248737	13248737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372825	372825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172003	172003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36058008	30606785	5451223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel