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BILAN MATY 2017 Siren 402327597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2432475	1996334	436141	700927
Fonds commercial	15876361	300000	15576361	15876361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3782933	1442035	2340899	2592756
Autres immobilisations corporelles	20327916	13601094	6726822	9056852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9360		9360	99310
Créances rattachées à des participations	28051		28051	30331
Autres titres immobilisés				
Prêts				1863
Autres immobilisations financières	741299		741299	741876
TOTAL (I)	43198395	17339463	25858933	29100276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226318		226318	303275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24935140	321248	24613892	24622248
Avances et acomptes versés sur commandes	21686		21686	11735
Clients et comptes rattachés	2549800	143925	2405875	2263132
Autres créances	1518765	33844	1484921	1703932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3121051		3121051	5115348
Charges constatées d’avance	1528700		1528700	1729471
TOTAL (II)	33901460	499017	33402443	35749141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	51589
TOTAL GENERAL (0 à V)	77099857	17838480	59261378	64901006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1342211		1342211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969820		1969820	
Report à nouveau	-9514680		-8651553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3775640		-863127	
Subventions d’investissement	4547		6129	
Provisions réglementées	732314		902813	
TOTAL (I)	10758572		14706293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247687		403422	
Provisions pour charges	859529		1012531	
TOTAL (III)	1107216		1415953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31091387		30690355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370692		1357612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8742861		10415107	
Dettes fiscales et sociales	5804890		5896354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27077		103377	
Autres dettes	329043		315956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47365949		48778760	
(V)	29640			
TOTAL GENERAL (I à V)	59261378		64901006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10151223		14797265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31091387			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66365480	67971121
Production vendue biens			4759	9128
Production vendue services			4353232	4547574
Chiffres d’affaires nets			70723471	72527823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5211	22107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			676123	1590201
Autres produits			226131	285015
Total des produits d’exploitation (I)			71630936	74425146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28680231	27841895
Variation de stock (marchandises)			-1996	2326147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121577	212483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76957	162649
Autres achats et charges externes			26174268	29663632
Impôts, taxes et versements assimilés			1087346	1218704
Salaires et traitements			11082212	11976381
Charges sociales			3480406	3885206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2624715	2664955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15799	6377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102381	146300
Autres charges			759493	813150
Total des charges d’exploitation (II) 			74503390	80917878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2872454	-6492732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				229
Autres intérêts et produits assimilés			61319	389964
Reprises sur provisions et transferts de charges			19240	
Différences positives de change			132987	32487
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				178
Total des produits financiers (V)			213546	422858
Dotations financières sur amortissements et provisions				19240
Intérêts et charges assimilées			768904	709028
Différences négatives de change			35807	35370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804711	763638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591165	-340780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3463619	-6833512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24200		27633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1624		9001582	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415077		509436	
Total des produits exceptionnels (VII)	440901		9538650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294047		1372054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396500		2011113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84658		211831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775205		3594997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334304		5943653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22283		-26732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72285383		84386654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76061023		85249782	
BENEFICE OU PERTE	-3775640		-863127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432475		
Total Immobilisations corporelles		24553854		
Total Immobilisations financières		873380		
Total Général		43736069		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2432475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24110850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				778710
Total Général				43198395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1731548	264786		1996334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12904245	2359930	221046	15043129
AMORTISSEMENTS Total Général	14635793	2624715	221046	17039463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				732314
Total Provisions réglementées	902813	74058	244557	732314
Provisions pour litiges				120786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				126901
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				859529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1415953	112981	421718	1107216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2318766	187039	666275	1839530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102381	290730	
                                             - Financières			19240	
                                            - Exceptionnelles		74058	244557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28051	28051		
Prêts				
Autres immobilisations financières	741299	155477	585822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2549800	2549800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1518765	1518765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1528700	1528700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6366615	5780793	585822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31091387	20940164	10151223	
Fournisseurs et comptes rattachés	8742861	8742861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5804890	5804890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27077	27077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329043	329043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45995258	35844035	10151223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel